Казначейский функционал: оформление и согласование комплекта документов для предоставления траншей по договорам внутригруппового финансирования, отправка платежей, отчетность по целевому использованию денежных средств, загрузка, разнесение банковских выписок, работа с банками по открытию/закрытию счетов, размещение свободных денежных средств, внесение изменений в юр. дело, сопровождение зарплатных проектов, работа с системами дистанционного банковского обслуживания (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ ПАО и др.). Расчеты с поставщиками: прием, проверка, согласование, подписание, отражение поступающих первичных документов на бумажном носителе, в программах ЭДО (Контур, Сбис), сверка расчетов с контрагентами. Реализация: выставление счетов, передаточных документов, контроль закрытия расчетов с контрагентами в соответствии с условиям заключенных договоров. Расчеты с подотчетными лицами: авансовые отчеты, отчеты по корпоративным картам. Контрольные функции при ежемесячном закрытии учетной базы по счетам 51,60,10,20,26,62,71,66,67,76. Помощь при подготовке ответов на требования ИФНС, аудиторские запросы, архивация, иные поручения руководителя.

Казначейский функционал: оформление заявок на оплату, оформление/согласование реестров платежей, оформление, отправка платежей, загрузка, разнесение банковских выписок, работа с банками по открытию/закрытию счетов, размещение свободных денежных средств, внесение изменений в юр. дело, сопровождение зарплатных проектов, работа с системами дистанционного банковского обслуживания (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ ПАО и др.). Расчеты с поставщиками: прием, проверка, согласование, подписание, отражение поступающих первичных документов на бумажном носителе, в программах ЭДО (Контур, Сбис), оформление книги покупок, сверка расчетов с контрагентами. Расчеты с подотчетными лицами: авансовые отчеты, отчеты по корпоративным картам. Контрольные функции при ежемесячном закрытии учетной базы по счетам 51,60,20,26,19,71,76. Помощь при подготовке ответов на требования ИФНС, аудиторские запросы, архивация, иные поручения руководителя.

по банку и кассовым операциям ------- Сфера деятельности компании: оптово-розничные продажи СМИ (газеты, журналы, книги, электронные издания), в т.ч. через интернет-магазин * Проведение банковских выписок, работа в системе Клиент-Банк; * Ведение операций по кассе, расчеты с подотчетными лицами; * Ведение договоров займов, кредитных, депозитных сделок, * Проведение затрат предприятия, сверки взаиморасчетов с контрагентами; * Контрольные функции при ежемесячном закрытии учетной базы по счетам 50,51,52,55,58,66,71

по товародвижению и складским операциям : оптово-розничные продажи СМИ (газеты, журналы, книги) ------- * Первичная документация; * Оприходование товара, возврат товара поставщикам, от контрагентов; * Контроль товарных остатков.