Проектная работа 1) Построение годовой финансовой модели в части бюджета движения денежных средств (БДДС). 2) Формирование и анализ ежемесячной управленческой отчетности в части БДДС. 3) Планирование операционной деятельности, текущий контроль и анализ расходов. 4) Формирование и согласование реестров платежей, разнесение банковских выписок. 5) Планирование выплат учредителям и анализ потребности во внутригрупповом финансировании. 6) Подготовка управленческих отчетов и презентаций.

1) Привлечение финансирования: участие в процессах по структурированию новых и реструктурированию существующих кредитных сделок, проектное финансирование. 2) Анализ, согласование и оформление кредитных договоров (долгосрочных и краткосрочных),кредитных линий. 3) Контроль за исполнением финансовых и нефинансовых ковенант в действующих кредитных соглашениях. 4 ) Выполнение внутрикорпоративных процедур по контролю за соблюдением ковенант в кредитных соглашениях. 5) Анализ заключаемых договоров банковских гарантий и договоров РИЗДА на предмет соответствия финансовых и нефинансовых ковенант стандартизированному набору ковенант в кредитных соглашениях. 6) Взаимодействие с внутренними подразделениями компании (МСФО, бухгалтерия, финансовый контроль и т.д.) по вопросам, связанным с долгом, ковенантами. 7) Взаимодействие с организациями-кредиторами по финансовым и прочим вопросам. Подготовка документов для мониторинга. 8) Формирование управленческой отчетности и презентаций по управлению долгом (1С,Power Point). 9) Построение и анализ плана движения денежных средств CF на еженедельной основе, написание проекта регламента по планированию движения денежных средств. 10) Работа во внутренних корпоративных системах (OEBS, Oracle, BPM) 11) Проектная работа (взаимодействие с рейтинговым агентством по процессу присвоения рейтинга компании и долговым выпускам).

Функция управления ликвидностью: 1) Формирование консолидированных планового и фактического CF по группе компаний ПАО Северсталь в разрезе дивизионов (групп предприятий), предприятий, видов счетов на еженедельной и ежемесячной основе. 2) Анализ планового CF: - оценка потребности бизнеса в дополнительном финансировании, - оценка наличия денежных средств, подлежащих инвестированию (депозиты) и возможных сроков инвестирования, - оценка необходимости и сроков купли-продажи валюты, - оценка возможности проведения встречных сделок по купле-продаже валюты между дивизионами/предприятиями. 3) Анализ отклонений фактического CF от планового, выявление причин. 4 ) Взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных денежных средств группы, валютных операций. 5 ) Работа по оптимизации количества банковских счетов. 6 ) Взаимодействие с внутренними подразделениями компании (внутренним аудитом, МСФО) по вопросам управления ликвидностью. 7) Формирование управленческих отчетов и презентаций на регулярной основе. 8) Участие в проектах по организации внутригруппового взаимного финансирования для предприятий Группы (cash-pulling). 9) Курирование предприятий группы, расположенных в США, по казначейским вопросам. 10) Участие в различных проектах казначейства группы, в т.ч. по привлечению дополнительного финансирования, участие в разработке регламентов, процедур, стандартов.

1) составление годового и ежемесячных бюджетов корпоративного центра (КЦ) по центрам затрат (ЦЗ) и центрам ответственности (ЦО). 2) оптимизация затрат на этапе формирования годового и ежемесячных бюджетов КЦ 3) анализ реестров ЦЗ на их целесообразность и соответствие утвержденному бюджету платежей, формирование утвержденного к оплате реестра платежей, 4) ежемесячный план/факт анализ исполнения CF по статьям, ЦО и ЦЗ, выявление отклонений и причин их возникновения, разработка корректирующих мероприятий 5 ) анализ договоров КЦ на предмет соответствия утвержденному бюджету, 6) работа в системе банк-клиент и 1С: рублевые и валютные платежи 7) открытие, закрытие, ведение паспортов сделок, взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля и РКО 8) подготовка аналитических отчетов и презентаций по запросу менеджмента группы

1) составление отчетов по оценке бизнеса методами сравнительного и доходного подходов 2) оценка коммерческой и жилой недвижимости методами доходного, сравнительного и затратного подходов с целью реализации и залога