Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.Составление таблицы с реестром платежей.Работа с рублевыми и валютными счетами, спец. счетами(ГОЗ),казначейством.Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52,57,55) в программе 1С 8.3.Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.Подготовка документов для банков для открытие счета. Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. Ведение первичного бухгалтерского учёта в 1С 8.3.

Банк-клиент, работа с УФК, спец. Счетами, ОБС счетами, авансовые отчеты, ВЭД (импорт и экспорт).

Формирование платежных поручений, в т. ч. валютных. Взаимодействие с банками по вопросу проведения платежей по АБС счётам, размещения депозитов, продление ЭЦП.Подготовка документов для валютного контроля.Составление реестра платежей и предоставление Руководителю Казначейства.

Ведение участка расчетные счета в т.ч валютные (Формирование платежных поручений, загрузка в 1 С и проведение банковских выписок, валютный контроль).Формирование реестра платежей, контроль оплаченных счетов.Размещение денежных средств на депозитных счетах. Проверка правильности оформления первичных документов.Проведение сверок с контрагентами, взаимозачетов, архивирование первичной документации.

Банк-клиент, сверка и взаиморасчеты с поставщиками, ведение книги покупок, учет путевых листов, движение ГСМ, ведение кассовых операций, авансовые отчеты, ТМЦ, реализация, услуги.

Банк-клиент, касса, авансовые отчеты, ТМЦ, материалы, поступление, реализация, проведение услуг, ВЭД (импорт и экспорт), учет ГСМ.

Банк-клиент, ТМЦ, материалы, поступление, реализация, проведение услуг, ВЭД (импорт и экспорт).

Банк-клиент, касса, авансовые отчеты, ТМЦ, материалы, поступление, реализация, проведение услуг, ВЭД (импорт и экспорт), учет ГСМ.