ОБЯЗАННОСТИ: • Постановка задач по автоматизации процессов Казначейства, выводам денежных средств клиентам. Тестирование, контроль. • Контроль остатков денежных средств на расчётных счетах юридических лиц (собственные, специальные банковские) 11организаций. • Распределение задач между сотрудниками отдела и контроль сроков исполнения задач • Контроль за исполнением согласно утвержденного реестра платежей в рублях и иностранной валюте • Контроль сроков исполнения по выводам денежных средств клиентам • Контроль и обработка выписок банка в 1С Бухгалтерия Предприятие, 1С Бит Финанс по счетам РСБУ и ЕПС • Постановка задач по автоматизации загрузок/выгрузок между учетными системами • Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания расчетных счетов компаний Группы (открытие, закрытие счетов, условия обслуживания, тарифы). • Контроль за сроками действия и смена ЭЦП • Зарплатный проект • Корпоративные карты • Эквайринг • Размещение свободных денежных средств на депозитные счета • Валютный контроль (паспорта сделок, СВО, СПД) • Выполнение обязательств перед банками по предоставлению документов по финансовому мониторингу. • Формирование отчетов по движению денежных средств, остаткам, депозитам по группе компаний • Подготовка отчетов для управленческого учета • Подготовка отчетности для ЦБ РФ • Подготовка информации по запросам Банка России ДОСТИЖЕНИЯ: Организация отдела с нуля. Организация работы системы прохождения платежей (от электронной заявки на оплату в 1С БИТ Финанс до платежного поручения в системе ДБО). Участие в проекте по переходу на ЕПС. Тестирование систем учета 1С в период перехода, проверка корректности работы систем после перехода.

ОБЯЗАННОСТИ: • Долгосрочное и среднесрочное планирование, распределение и контроль движения денежных средств группы компаний (10 юридических лиц); • Участие в процессе автоматизации в 1С по задачам Казначейства • Участие в проекте по реорганизации юридических лиц и миграции данных в системы учета 1С, SAP Тестирование систем учета 1С, SAP в период внедрения, проверка корректности работы систем после внедрения • Обработка платежных документов в рублях и иностранной валюте в системе банк-клиент, 1С и SAP ( создание /отправка/ контроль исполнения). • Прием банковских выписок в системах банк-клиент • Контроль остатков денежных средств на расчётных счетах юридических лиц • Ведение бухгалтерского учёта операций по счетам 51, 52, 55, 57, 60, 67, 62, 58 в 1С и SAP • Расчет процентов и контроль сроков оплат по предоставленным займам • Подготовка пакетов документов для банковских договоров, взаимодействие с банками • Открытие/закрытие расчетных счетов • Размещение денежных средств на депозитные счета, проведение операций по конвертации валюты ( покупка/продажа валюты) • Валютный контроль (паспорта сделки, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах) • Выполнение обязательств перед банками по предоставлению документов по финансовому мониторингу. • Формирование отчетов по движению денежных средств, остаткам, депозитам, конверсионным операциям. ДОСТИЖЕНИЯ: внедрен блок 1С, SAP по казначейству ни одной просрочки по платежам, выплатам процентов по займам успешное прохождение международных аудитов .

• Банк-клиент • Платежные поручения, поручения на покупку, перевод ин.валюты • Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского и внутреннего учета в бухгалтерской программе 1С 7.7, сверка остатков с банками • Подготовка документов для открытия банковских счетов, закрытие счетов • Подготовка документов для банков на получение кредитов • Авансовые отчеты • Путевые листы, учет ГСМ • Учет материалов • Отчеты для банков о сделках с нерезидентами • Отслеживание задолженностей клиентов • Списание комиссий, зачисление дивидендов на счета клиентов • Оформление договоров купли –продажи ценных бумаг