Ежедневное снятие выписок банка (более30 компаний). Подготовка и отправка платежных поручений в системе "Банк-Клиент". Выгрузка выписок в программу 1-С. Контроль за остатками и движением денежных средств на счетах. Оплата валютных счетов Подготовка сопровождающей документации для проведения валютных платежей, подготовка справок о валютных операциях, поручений для перевода валюты, поручений на покупку валюты в соответствии с требованиями законодательства и банковского валютного контроля. Ежедневная подготовка реестра платежей и остатков по счетам по группе компаний, отчета о платежах и поступлениях. Взаимодействие с банками. Подготовка плана платежей на месяц и на каждый день Управление денежными потоками внутри группы компаний. Организация процесса открытия и закрытия счетов в банках, Ежедневное предоставление таблицы о состоянии движения денежных средств по овердрафтам Ведение графика погашения овердрафтов, лизинговых платежей и оплаты процентов по ним Подготовка писем по изменению назначения платежа. Взаимодействие с ИФНС в рамках работы на участке Ведение управленческого учета по работе с наличными денежными средствами. Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства.

Ежедневное снятие выписки банка по движению денежных средств. ежедневная подготовка таблицы по оплате счетов, подготовка и отправка платежных поручений в системе Банк-клиент разноска выписки банка в 1С.