-Проведение платежей по коммерческим счетам, в том числе валютным -Ведение учета и формирование отчетов по движению денежных средств -Формирование отчетов по остаткам и блокировкам -Сверка остатков денежных средств.  -Отслеживание перемещения денежных средств  -Формирование отчета «выписка»  -Формирование платежных поручений

-Формирование платежной позиции Банка -МБК -Конверсионные операции -Установление курсов покупки/продажи валюты,банкнотные сделки -Операции с драг. металлами (биржевые, внебиржевые) -Операции SWAP, РЕПО с ЦК -Взаимодействие с ЦБ РФ, НРД по вопросам операций РЕПО, управление портфелем бумаг, перевод бумаг в обеспечение -Покупка/продажа ценных бумаг(бонды,евробонды,акции) -Контроль за соблюдением нормативов,ОВП

-Формирование платежной позиции Банка -МБК -конверсионные операции -операции SWAP, РЕПО -покупка/продажа ценных бумаг(векселя,облигации,акции) -установление курсов покупки/продажи валюты,банкнотные сделки -контроль за соблюдением нормативов,ОВП

-Заключение/сопровождение сделок по собственным и учтенным векселям - операции РЕПО -риски,лимиты -отчетность -управленческий учет

-Заключение/сопровождение сделок по собственным и учтенным ценным бумагам -лимиты -отчетность -управленческий учет