- обеспечение учёта поступления и контроля правомочности расходования денежных средств Общества; - обеспечение достоверности отражаемой информации в ответах, справка, реестрах; - оперативное ведение учёта движения денежных средств по расчётным и ссудным счетам компании; -проверка обоснованности предъявляемых к оплате документов в соответствии с условиями договоров, спецификаций и иных документов оформленных с контрагентами; - формирование реестров платежей/заявок на финансирование в программе EXL, а также в программе 1С Единое казначейство; - подготовка обосновывающих писем Заказчикам о выплате аванса, выставление счетов на оплату; -формирование в электронном виде архивов документов, подтверждающих основание оплаты к каждому отдельному реестру платежей Общества; -осуществление сбора, хранение и использование служебных материалов, в том числе содержащихккоммерческую тайну; -осуществление мероприятий, способствующих своевременности планирования деятельности Общества, связанной с поступлением и расходованием денежных средств проверка задолженности контрагентов, формирование Актов сверки, ОСВ в 1С БП; сверка поступлений УПД; ТН; счетов-фактур; -работа с контрагентами в части снижения дебеторской задолженности (подготовка писем о погашении задолженности, писем о корректировке назначения платежей); -составление Уведомления об одностороннем зачёте задолженности, Соглашения о взаимосторонних зачётах; направление контрагентам; -формирование и проверка заявок на оплату в 1С Единое казначейство, формирование реестров для дальнейшей выгрузки платежных поручений в банк; - формирование банковских выписок по счетам в банке- онлайн и отражениепо в 1 С ЕК; -контроль остатка ДС на расчетных счетах на ежедневной основе. Контроль лимита расходования денежных средств по проектам; -контроль соблюдения графиков платежей по лизинговым платежам; -контроль оплат по Мировым соглашениям с контрагентами; -работа в 1С БП; 1С ЭДО; Контур Диадок; работа в клиент-банке: ГПБ Банк АО, в т.ч. и с использованием ОБС ("Портал приема документов"); Альфа-Банк ; ББР Банк; БсБанк АО УКБ. Взаимодействие с работниками банка по вопросам предоставления обосновывающих документов, предоставления дополнительных сведений; контроль за целевым расходованием денежных средств по Отдельному счету в соответствии с установленными параметрами банковского сопровождения, указанными в Оферте Банка. - ежедневный отчет Финансовому директору по проведённым платежам; - подача заявки в банке -онлайн на депозит на свободный остаток ДС

Заведующий кассой ВСП. Работа с хранилищем ценностей, обеспечение сохранности ценностей. Прием и выдача под отчет кассовым работникам на операционное и послеоперационное время работы касс ДО. Подготовка ценностей, формирование сумок с н/д для инкассации. ВОО два вида валют. Работа с ПК в ПВН (снятие и зачисление денежных средств). Подготовка, пересчёт кассет при инкассации банкоматов и ПТ с составлением отчёта. Контроль символов отчетности. Работа с ценностями на внебалансовых счетах (91202.., 91207..). Работа с ФЛ и ЮЛ. Пополнение кредитных карт, депозитов , кредитов физ.лиц. Переводы БОС("Золотая Корона, WU, система "Город"). Формирование первичных кассовых документов. Сбор и формирование документов дня (Сшив кассовых документов). Работа с большим объемом наличных денег, определение подлинности и платежеспособности валюты РФ, USD, EUR. Идентификация клиентов, осуществление мероприятий в целях проведения легализации согласно 115-ФЗ, 499-П. Составление сообщений в УФМ. Контроль за работой кассовых сотрудников. Составление графиков работы и отпусков сотрудников кассы. Решение организационных вопросов с другими подразделениями Банка. В апреле 2017 г. переведена на должность Главного специалиста Группы кассы пересчета. Работа с хранилищем ценностей и обеспечение сохранности ценностей. Формирование проводок в АБС по инкассации ВСП, АТМ, банкнотных сделок, межфилиальных расчетов.Прием от инкассаторских работников сумок с денежной наличностью. Контроль процесса пересчета денежной наличности и ценностей кассовым сотрудниками. Составление Акта на выявленные при пересчете излишки/недостачи/, сомнительные денежные знаки. Получение сумок от ЮЛ с составлением журнала и справки о количестве и суммах денежной наличности. Зачисление на счета ЮЛ. Выполнение функции контролирующего работника при загрузке, изъятию наличных денег из банкомата, платежного терминала. Контроль и соблюдение минимального остатка КП. Обеспечение сохранности и учет материально-технических ценностей, оборудования. Контроль за соблюдением минимального остатка денежной наличности. Осуществление операции с внебалансовыми ценностями Работа с подразделениями инкассации .Работа с путевыми счетами банкоматов. Оформление ПКО и РКО. Мониторинг загруженности д/с банкоматов банка. Заполнение документов на вывоз/подкрепление наличностью в Кассовом центре ГУ ЦБ РФ. Работа с кассовым центром по заказам на получение, сдачу денежных средств. Подготовка кассет. Составление отчетов по запросам КЦ ГУ ЦБ РФ. Оформление сомнительных знаков и сдача на экспертизу. Контроль за работой кассовых работников, контролера. Составление графиков работы сотрудников подразделения. Решение организационных вопросов по работе КП. Участие в ревизиях. Знание и работа с 630-П, 136-И, 115-ФЗ , 499-П,173-ФЗ, 131-И,266-П, 679-П, 1778-У, 2054-У, 3352-У, 3353-У,3354-У, 5071-У Работа в программе ЦФТ-Банк, ЦФТ-Ритейл. Ргс Банк - переведена на должность Заведующий кассой ВСП с совмещение работы в Кассе Пересчёта.

Работа с физическими и юр.лицами (ПКО, РКО, объявления на взнос наличными, выдача по денежным чекам); работа с хранилищем (обеспечение сохранности денежных средств и др .ценностей); контроль приема и обработки денежной наличности и ценностей сотрудниками оперкассы; определение подлинности и платежеспособности денежных средств; работа с РOS-терминалом (пополнение и снятие денежных средств); проведение платежей БОС (коммунальных платежей); продажа инвестиционных монет; работа , учет и хранение ценностей, учитываемых на внебалансовых счетах (приход-расход по внебалансу); инкассация (оформление документации и формирование инкассаторской сумки); загрузка-выгрузка банкомата ( отчет по инкассации банкомата); выгрузка платежного терминала(составление отчета по инкассации) ; осуществление мероприятий в целях проведения легализации (контроль за операциями согласно 262-П, 115-ФЗ),составление сообщения в УФМ по операциям, подлежащих обязательному контролю; ведение кассовой документации и документов опердня; оформление первичной документации ( ПКО и РКО);проведение ревизии кассы, составление акта ревизии; сшив документов дня; контроль подбора кассовых документов; ведение Книги хранилища (ф.0402118) ; журнала прием-сдача под охрану; журнала регистрации радиационных измерений; работа с большим объемом денежной наличности; работа с валютами: USD, EUR, GBP, CHF; определение подлинности и платежеспособности денежных средств; оформление стенда и досье оперкассы; контроль за соблюдением лимита остатка денежной наличности; организация и проведение обучения (стажировка) новых сотрудников; консультирование при подготовке к прохождению профессионального тестирования, тестирования по легализации кассовых работников; помощь в изучении законодательных актов; консультация кассовых работников других ВСП по вопросам совершения кассовых операций ; организация взаимодействия кассовых работников ВСП в случае болезни, отпусков; контроль за работой касс ВСП; решение организационных и рабочих вопросов с др.службами банка; урегулирование конфликтных ситуаций с клиентами, знание и работа с 318-П, 136-И, 115-ФЗ , 262-П,173-ФЗ, 131-И,266-П, 385-П, 1778-У, 2054-У, 3352-У, 3353-У Работа с АБС "Инверсия 21 век", Diasoft

Валютно-обменные операции, работа с физическими лицами, кредитные карты, ведение кассовой документации и документации опердня, сведение кассовой работы за опердень, оформление первичной бухгалтерской документации, инкассация, работа с большим объемом наличных денег, определение подлинности и платежеспособности денежных средств, денежные переводы "Вестерн Юнион", дорожные чеки. Обучение нового персонала, решение организационных и рабочих вопросов с другими службами. Подготовка отчетов для руководства.