- Проверка комплектности документов на полноту и достоверность сведений на открытие счетов корпоративных клиентов; - Первичная и последующая идентификация клиентов в соответствии с 115-ФЗ; - Направление клиентам замечаний по комплектности пакета документов; - Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, заверение копий документов; - Открытие/закрытие банковских счетов юридических лиц /ИП; - Заведение информации в карточку клиента в АБС при открытии счета; - Ведение и формирование досье клиентов; - Установление первоначального уровня риска, включая обоснование оценки риска; - Проверка документов, требующих внесение изменений по инициативе клиентов; - Заведение информации в карточку в АБС при обновлении сведений; - Пересмотр уровня риска по СЗ СФМ; - Ежегодное обновление анкет клиентов; - Инвентаризация неработающих длительное время расчётных счетов клиентов и проведение мероприятий по их закрытию; - Подготовка описей по закрытым счетам; - Заключение договоров на использование системы ДБО.

Дистанционная проверка правильности и полноты заполнения бухгалтерской отчетности, заведения параметров сделки согласно аукционной документации (44-ФЗ), проверка комплектности документов на полноту и правильность оформления при предоставлении банковских гарантий.

Проведение в порядке, установленном законодательством РФ, идентификации клиента. Прием документов на открытие расчетных счетов клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проверка надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности и передача их в Юридическое управление для проведения юридической экспертизы. Открытие и закрытие счетов юридическим лицам, в том числе открытие счетов через интерфейс. Удостоверение копий документов, представленных для открытия счета, на соответствие их оригиналу, удостоверение образцов подписей и оттиска печати клиентов в карточках с образцами подписей и оттиска печати. Внесение всех данных клиента в программу. Прием документов, связанных с внесением изменений в юридические дела клиентов и внесение самих изменений в программу. Подготовка уведомлений клиенту об открытии/закрытии счета.

Электронная обработка платежных документов в рамках программы "Операционный день банка". Проверка платежей в соответствии с законом 115-ФЗ. Формирование реестров платежей перед отправкой рейсов в МЦИ. Последующий контроль по платежам клиентов Банка в валюте РФ. Формирование реестров направленных платежей в течение дня с дальнейшей отправкой в электронном виде по каналам связи в МЦИ Банка России. Прием и обработка реестров проведенных платежей поступающих из МЦИ Банка России в течение дня. Шифрование, отправка и прием рейсов, архивирование данных. Закрытие операционного дня Банка. Зачисление/списание сумм по счетам невыясненных сумм (47416*1), с последующим направлением отправителю средств запроса ED243 и обработка ED244. Подготовка данных для Управления дилинга и МБК, Управления планирования и контроля рисков по позиции на корреспондентском счете Банка в валюте РФ.

Формирование выписок с приложениями по лицевым счетам клиентов. Оформление платежных поручений требований, приходные и расходные ордера, объявления на взнос наличными, прием чеков и выдача чековых книжек. Электронная обработка платежных документов в рамках программы "Операционный день банка". Проверка платежей в соответствии с законом 115-ФЗ. Формирование реестров платежей перед отправкой рейсов в МЦИ. Ведение очереди распоряжений по внебалансовым счетам "90901" и "90902". Списание комиссий за расчетно-кассовое обслуживание согласно тарифам Банка. Подготовка справок, писем по запросам клиентов.