Казначей финансового отдела: Ежемесячный и еженедельный сбор информации отделов компании для формирования бюджета ДДС. Формирование и согласование заявок на оплату, реестров платежей. Контроль проведения оплат и их соответствия финансовому плану. Открытие/закрытие счетов, актуализация сведений по счетам, выпуск ЭЦП; контроль комиссий за банковские услуги, оптимизация расходов по комиссиям банка. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания, представление запрашиваемых документов. Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах. Размещение свободных ДС. Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Дополнительно во время замещения бухгалтера казначея: Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в 1С: УПП. Создание и проведение ежедневных текущих платежей. Работа с несколькими системами Банк-Клиент (СБЕР, Альфа, ВТБ, ОЗОН, Вайлдберриз, Примсоцбанк, Т-Банк, банк СПб). ВЭД (проведение валютных операций, оформление документов по операциям, постановка на учет договоров). Конверсионные операции. Первичный валютный контроль: постановка/перевод/снятие договоров на учет/с учета, пролонгация договоров для банков, своевременная подача справок по договорам, стоящим на учете. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. Подготовка документации по требованиям контролирующих органов (в рамках работы на участке)

Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52). Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение). Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля, оформления банковских гарантий. Ведение и учёт расходов с подотчетными лицами. Работа по 2-м компаниям (ООО ЕМВ фильтртехник рус, ООО ПИТ)

Контроль расчётов с контрагентами, ежедневное формирование плана расходов, банковские платежи, загрузка банковских выписок в 1С. Расчёт заработной платы, сдача квартальной отчётности ФНС, ФСС, уведомления по налогам. Ввод первичных бухгалтерских документов. Сверка с контрагентами.

Отчетность в ПФР, ФСС, ИФНС, Росстат, ЦБ, взаимодействие с надзорные органы (ЦБ, Росфинмониторинг и тп), заработная плата, кадровый учёт, банковские операции, первичная документация, участие в ежегодном аудите. Разработка локальных актов (должностные инструкции, правила внутреннего контроля по 115-ФЗ

Первичная бухгалтерская документация, кадровое делопроизводство, отчетность ИФНС, ПФР, ФСС, касса, банк-клиент

Ведение бухгалтерии филиала в единственном лице. Первичная документация, банковские операции, бухгалтерская отчетность, консультация клиентов по продуктам компании, организация и контроль работы страховых агентов

Проверка и подготовка документации ВЭД

обработка первичной документации в бухгалтерии, инвентаризация

Прием входящей, исходящей документации, личные поручения руководителя