Работа в 1С БУХ, 1С УПР (сч. уч. 50, 62, 71), проверка кассовых операций торговых точек компании (15 торговых точек: нахождение ошибок, исправление). Приведение в соответствие эквайринга. Ежедневный контроль остатков ДС. Архивирование документов.

Ежедневное снятие, проведение банковских выписок в 1С:Бухгалтерия и в управленческом учете (21 р/сч). Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах. Заведение счетов на оплату и согласование реестра платежей с руководством компаний. Взаимодействие с сотрудниками по проводимым операциям. Проведение безналичных платежей по группе компаний от создания заявки до проведения банком, работа с Клиент-банком. ВЭД: постановка контрактов на учет, проведение платежей, подготовка и отправка документов по валютному контролю. Подвязка оплат к отгрузкам, внесение контрагентов, договоров в базы 1С. Подготовка необходимых документов в рамках кредитных договоров, кредитных траншей. Архивирование документов. Выполнение иных поручений руководителя.

Работа с первичной бухгалтерской документацией, оформление документов в 1С (поступление товаров и услуг), проведение сверок с поставщиками, контроль наличия оригиналов документов, подготовка и сдача ответов на требования из ИФНС, электронный документооборот (ДИАДОК, СБИС).

Профессиональные навыки работы в системе Клиент-Банк разных банков, в т.ч. со спец. счетами, подготовка и выгрузка платежных поручений из 1С, валютные операции, составление и отправка подтверждающих документов. Обработка банковских выписок, отражение в 1С. Оперативное взаимодействие с банками по текущим вопросам (запросы, письма, контроль прохождения платежей). Ведение учета кредиторской задолженности по счетам. Архивация документов. Отличное знание 1С 8.3. Знание законодательной базы, основных инструкций и положений ЦБ РФ. ПК - уверенный пользователь (Word, Excel), работа с принтером, сканером, факсом, ксероксом и др. орг. техникой.

Ведение порядка 30 расчетных счетов в системе Клиент-Банк, составление платежных поручений, выгрузка и проведение выписок в базе Бухгалтерия 1С 8.3, архивация. Ведение платежного календаря.