1. Самостоятельная работа в международных платежных системах (Маврикий, Канада) - отправка валютных платежей в различные страны (Китай, ГонгКонг, Канада, Южная Корея, ОАЭ, Объединенные Штаты Америки, Турция и мн.др.). Основания - инвойсы, договора, соглашения, контракты. 2. Своевременное и в полном объеме предоставление информации по счетам всех собственных компаний (пять зарубежных компаний - юрисдикция ГонгКонг, две компании - Москва), отслеживание на регулярной основе изменение статусов платежей и их исполнение, направление незамедлительно платежных поручений заинтересованным лицам, информирование о всевозможных поступлениях на счета денежных средств, уведомление всех причастных лиц, выявление расхождений в суммах платежей и инвойсах, адресах и др.; 3. Ежедневное отражение балансов остатков на счетах клиентов и по компаниям группы в виде таблицы; 4. Ведение счетов по двум московским компаниям в российских банках (Альфа-банк, МодульБанк). В полном объеме контроль, регулирование и анализ денежных потоков, проверка достаточности остатков на счетах, оптимизация расходов (запрос счетов на оплату по обязательным платежам, своевременная их оплата в текущем месяце, размещение денежных средств в НСО и депозиты); 5. Внедрение бизнес-процесса платежной дисциплины: подготовка на ежедневной основе отчета для руководства по движению денежных средств (приходы/расходы факт.); контроль обязательных платежей, оплаты налогов и заработной платы, в том числе ИП и самозанятым; на ежемесячной основе - составление отчетов по поступлениям и списаниям по двум московским компаниям; 6. Осуществление валютных платежей в адрес нерезидентов с российских компаний (постановка контрактов на учет, подготовка документов для валютного контроля - справка и сведения о валютных операциях); 7. Внедрение автоматизированного документооборота с возможностью оперативного предоставления подтверждающих документов по любой сделке (система электронного документооборота Контур. Диадок); 8. Помощь Финансовому директору в проведении аудита компаний; 9. Подготовка актов выполненных работ на основании приходов денежных средств, договоров, выставленных счетов; 10. Подготовка актов-сверок с компаниями для контроля дебиторской и кредиторской задолженности; 11. Коммуникации с сотрудниками банковской сферы по уточнению различного рода информации, например – тарифы и условия переводов в Китай, за границу, переводы в адрес физических лиц и наоборот, льготные условия по размещению денежных средств и т.п. Банки: Альфа-банк, ПСБ, ВТБ, Росбанк, ГПБ; 12. Коммуникации с сотрудниками платежных систем по вопросам, связанным с маршрутами платежей, выявление комиссий по экспорту и импорту; 13. Постоянное ежедневное тестирование платежных систем, автоматизация и оптимизация работы в них; 14. Открытие/закрытие счетов как в российских банках, так и в международных платежных системах для нерезидентов; 15. Консультирование и привлечение клиентов по работе в международных платежных системах; проведение встреч, переговоров; продажа услуг, оказываемых нашими компаниями на территории РФ и за её пределами; 16. Работа по сделкам со стейблкоинами; 17. Работа с агентами - переговоры, установление маршрута платежа, прохождение процедуры KYC, участие во внесении корректировок и отработка договоров и соглашений; 16. Работа напрямую с собственницей бизнеса, выполнение различного рода поручений (например, предоставление консультаций юридического характера).

1. Снятие остатков денежных средств по всем компаниям и открытым счетам в разных банках; 2. Разнесение выписок в программе 1С Предприятие; 3. Составление реестра платежей; 4. Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей; 5. Анализ счета 60.01 (60) и 60.02; 6. Отслеживание наличия всех закрывающих документов по платежам; 7. Работа с поставщиками и подрядчиками по поводу подготовки документов (проверка договоров, УПД, счетов-фактур, актов-сверок, КС 2,КС 3); 8. Работа с банками по разным вопросам (открытие/закрытие счетов, запросы справок, подбор наиболее выгодных тарифов для компании, размещение депозитов/НСО и т.п.); 9. Отправка платёжных поручений, писем, ответов на запросы финансового мониторинга; 10. Ведение переговоров с банками на тему поиска наиболее выгодных условий обслуживания.

1. Снятие выписок по счетам компаний (17 юридических лиц, счета открыты в таких банках как ГПБ, Альфа Банк, ВТБ, Росбанк, Совком). Выписки печатаются на бумажном носителе и подшиваются в папки со всеми приложенными к ним документами. 2. На основе снятых выписок подготовка отчётов для руководства компаний по оборотам денежных средств за предыдущий день, остатки по счетам. 3. Оформление заявок,утверждённых Финансовым директором, на оплату (печать счетов, корректировка в соответствии с приложенным документом). 4. Выгрузка заявок в программу SAP (формирование проводок в программе,постановка на позицию кредитора, формирование платёжных поручений). 5. Выгрузка платёжных поручений в Банк-клиент, их корректировка в соответствии с документами, отправка платежей (от 30 до 150 в день). 6. Подготовка и отправка платёжных поручений по налогам вручную (ндфл, НДС, налогов на прибыль, авансовых платежей на прибыль, ндфл с дивидендов, единого социального налога, страховых взносов). 7. Отправка заработной платы (больничные, отпускные,командировочные, представительские расходы, алименты, авторские вознаграждения, ГПХ и т.д.) 8. Ответы на аудиторские запросы (подготовка информации по счетам компаний об остатках денежных средств, о начисленных и выплаченных процентах по сделкам неснижаемого остатка и депозитам). 9. Размещение депозитов и сделок НСО. 10. Подготовка документов в банки по обновлению сведений об изменениях в учредительных документах в связи с переименованием компании, сменой Генерального директора, Главного бухгалтера, в связи со сменой юридического адреса. 11. Ответы на запросы платёжных поручений. 12. Контроль денежных средств на счетах, переброски собственных денежных средств внутри компаний. 11. Ответы на запросы платёжных поручений. 12. Выполнение различных поручений руководства, взаимодействие с Главными бухгалтерами компаний. 13. Подготовка вечерних отчётов по отправленным платёжам.

1. Работа по расчетным счетам в программе Банк-клиент, три счета, два юридического лица; 2. Осуществление рублевых переводов, валютных переводов; 3. Выгрузка выписок в программу 1С 8.3, привязка платежей к контрагентам и договорам, заказам покупателей с статья движения денежных средств; 4. Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета в 1С, 5. Формирование заявок на оплату в программе 1С Управление и торговля; Анализ счета 51, 55.04,55.03, размещение депозитов, работа с корпоративными картами; 6. Архивирование банковской документации; 7. Выполнение поручений руководства, которые напрямую связаны с финансами, документами; 8. Работа с валюными платежами (ВЭД).

1. Ежеджевное разнесение выписок по 6 юрид.лицам в трех банках; 1. Проверка заявок на оплату; 3. Осуществление платежей в течение всего дня; 4. Постоянная проверка отчета о движении денежных средств,отчетов об оборотах и внутригрупповых оборотов денежных средств; 5. Осуществление покупки валюты и валютных переводов; 6. Работа с отправкой ФОТ в полном объеме,налогов а том числе; 7. Создавала зарплатные проекты,подавала заявки на выпуск карт; 8. Приходовала все поступления моментально,чтобы шли остатки по банк-клиенту и Диасофту. 9. Создавала займы между юр.лицами; 10. Выполнения различных поручений собственника; 11. Вела переговоры с банками по всем вопросам:ставки, тарифы,инкассация,касса. Работала в программах 1СПредприятие,1СБухгалтерия УСН и ОСН. 12. Работа с валютными платежами по ВЭД.

1. Исполнение реестров платежей (по заявкам): подготовка в1С Предприятие платежных поручений и их выгрузка в Клиент-банк, отправка. 2. Ведение и юридическое сопровождение всей документации, связанной с продлением полномочий по Банк-клиенту, изменением реквизитов организации. 3. Контроль актуальности заявок, заведенных ответственными лицами, их исполнение (полное или частичное); 4. Заведение заявок в 1С на выдачу в подотчет денежных сумм сотрудникам Банка, суточных; 5. Регулярный контроль перед отправкой платежей дебиторской и кредиторской задолженности; 6. Загрузка и отправка зарплатных реестров и платежей по заработной плате, отпускных, больничных, страховых взносов, материальной помощи, авансов и т.п.; 7. Оплата НДФЛ по физическим лицам (аренда жилых и нежилых помещений); выплата государственных пошлин, штрафов; 8. Постоянный контроль поступления денежных средств на счета Банка; 9. Работа со счетами ОБС.

1. Бухгалтерский учёт сделок МБК, торгового финансирования; 2. Бухгалтерский учёт сделок FX, на Бирже; 3. Оплата счетов (внутренний бухгалтерский учёт),отнесение на дебиторскую задолженность и расходы Банка; 4. Учёт товарно-материальных ценностей; 5. Работа по сбору документов дня, инвентаризация, сдача документов в архив; 6. Работа со складом; 7. Подготовка документации для аудиторов и других проверок. ( Работала по временному контракту- договору ГПХ в связи с увеличением объема работы в Банке).

1) Оформление и бухгалтерский учет сделок,заключенных на рынке МБК (привлечение,размещение); 2)Оформление и бухгалтерский учет сделок,заключенных на рынке FOREX (конверсия,спот,своп); 3) Оформление и учет сделок на ММВБ (начисление комиссии,внебаланс,депонирование средств,отзыв средств,контроль остатков по счету 30424,расчет нетттинга,отправка платежей); 4) Проверка выписок по рублевым платежам,платежам в иностранной валюте; 5) Контроль и формирование операций,подлежащих обязательному контролю со стороны ЦБ; 6) Отправка сообщений в ФНС; 7) Подготовка отчетов; 8) Ежедневный контроль по сделкам Форекс для отчета в репозитарий; 9) Переброски средств по счетам НОСТРО; 10) Выполнение различного плана работы,возникающей в течение дня (досрочное погашение по сделкам с ЦБ РФ; заведение новых платежных инструкций,контроль рублевой позиции,выполнение запросов аудиторской проверки,проверки ЦБ,налоговой проверки,работа с расхождениями по сделкам и т.п.).

1) Оформление,сопровождение и бухгалтерский учет сделок на рынке FOREX; 2) Оформление,сопровождение и бухгалтерский учет сделок на рынке МБК; 3) Оформление банкнотных сделок; Все сделки оформляются в программе Навигатор,АБС-ЦФТ, отправка подтверждений,используя программы SWIFT,Телекс; 4) Контроль по зачислению денежных средств на внутренние счета в российских рублях и валюте; 5) Выполнение текущей работы (печать ленточек,сбор документов дня,передача в архив и т.п.).

1. Оформление и сопровождение конверсионных операций по сделкам Forex; 2. Оформление и сопровождение операций по сделкам МБК; 3. Отправка подтверждений в программе SWIFT 300, 320, 399 формата; 4. Ведение юр. дел клиентов; 5. Сбор документов дня; 6. Подготовка распоряжений на списание и зачисление денежных средств в рублях по счетам НОСТРО; 7. Отправка платежей 202 и 103 формата; 8. Осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте; 9. Подготовка распоряжений по начислению процентов по собственным векселям и списанию дисконта по учтенным векселям; 10. Подготовка распоряжений по переоценке паев; 11. Начисление процентов на остаток денежных средств по банкам-контрагентам (НОСТРО) ежедневно; 12. Подготовка выписок 910, 940, 950 формата; 13. Закрытие дня (ЛОРО, НОСТРО); 14. Подготовка экспресс-анализов по банкам-контрагентам; 15. Подготовка отчетности для ЦБР 501-603 формы; 16. Отпрака сообщений в налоговую при открытии/закрытии счетов; 17. Отправка отчетности на ММВБ 101, (102), 134, 135 форм.

1) Выполнение функций секретаря-референта (аналогичные функции предыдущим местам работы); 2) Осуществление функций секретаря Правления (формирование и согласование вопросов, поступающих от руководителей структурных подразделений, материалов по определенным вопросам, формирование повестки дня, ведение заседания Правления, составление протокола Правления как очного, так и заочного, подготовка выписок из Протокола); 3) Осуществление функций секретаря Тендерного комитета (на основании Положения и Регламента Тендерного комитета - проверка правильности оформления конкурсной документации, согласование ее с членами ТК, размещение на различных сайтах, формирование коммерческих предложений, контроль за сроками исполнения как очного, так и заочного тендера, составление Протокола). 4) Выполнение различных поручений руководства.

1) Работа с организационной техникой: копирование, сканирование документов, отправка факсимильных сообщений; 2) Ответ на телефонные звонки, поступающие в Банк, осуществление исходящих звонков; 3) Прием документов от сотрудников Банка на подписание; 4) Регистрация входящей и исходящей документации (служебные записки, документы, поступающие в юридический Департамент); 5) Заказ канцелярии, авиа – и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц; 6) Встреча гостей, подача чая, кофе; 7) Написание по распоряжению Старшего Вице-Президента писем в Ассоциацию Российских Банков, Ассоциацию Региональных Банков, 27) Поиск нужной информации в интернете. 8) Выполнение различных поручений руководства.

1) Работа с организационной техникой: копирование, сканирование документов, отправка факсимильных сообщений; 2) Работа в таких программах, как Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, Adobe Reader, ABBY FineReader; 3) Ответ на телефонные звонки, поступающие в Приемную Банка, осуществление исходящих звонков; 4) Ведение деловых переговоров и деловой переписки с Vip-персонами Банка по распоряжению Президента Банка; 5) Присутствие на совещаниях Президента Банка; 6) Прием документов от сотрудников Банка на подписание у Председателя Правления; 7) Регистрация входящей и исходящей документации; 8) Прием и отправка почты; 9) Архивирование документации Банка; 10) Составление Приказов Банка; 11) Заказ канцелярии, авиа – и железнодорожных билетов, бронирование гостиниц; 12) Составление авансовых отчетов; 13) Встреча гостей, подача чая, кофе; 14) Заказ продуктов, оформление столов, организация обедов руководства Банка; 15) Заказ мебели и дизайн кабинетов руководства и приемной Банка; 16) Работа в течение месяца с Представителями Центрального Банка по внеплановой проверке кредитной организации; 17) Работа в течении двух месяцев с представителями ЦБР – временная администрация по управлению кредитной организацией; 18) Участие в судебных разбирательствах; 19) Выполнение различных поручений руководства.