- Формирование плана ДДС ежемесячно по группе компаний - 10 юр.лиц (сбор данных по направлениям и отделам, утверждение плана). - Формирование годового плана ДДС. - Заведение заявок на оплату, проверка сформированных заявок, контроль своевременной оплаты, формирование и согласование реестра платежей с руководителем в соответствии с планом ДДС. - Контроль своевременной оплата кредитных (кредиты, кредитные линии, овердрафты), лизинговых, налоговых, коммунальных и тп. - Формирование реестра остатков на утро. - Ежедневное получение, выгрузка и разноска банковских выписок в 1С. - Составление отчета о поступившей выручке. - Еженедельное и ежемесячное составление отчета плана-факта ДДС. - Сверка с Банками по начислению %. - Отслеживание ковенантов по кредитным договорам. - Начисление % по Банковским кредитам и займам для передачи в бухгалтерию. - Взаимодействие с банками по открытию счетов, предоставление отчетности, отслеживание графиков погашения кредитов, предоставление периодической отчетности в течение всего срока действия кредитного договора, обновление анкетных данных, запрос справок, ответы на прочие запросы банков. - Взаимодействие с лизинговыми компаниями (подготовка финансовой информации, анкетных данных, заключение договоров, отслеживание сроков оплаты ежемесячных платежей, страховых платежей, выкуп). - Контроль дебиторской и кредиторской задолженности. - Получение финансирования по Факторингу, отслеживание погашения выручки от Дебитора (программа Электронный факторинг ПСБ), выдача Банковских гарантий (программы Держава онлайн), работа на портале УФК Казначейское сопровождение. - Знание принципов организации финансовой работы на предприятии, порядка формирования бюджетов денежных средств, основ управления оборотным капиталом предприятия.

.

.

.

.

.