Разработка внутренних нормативных документов согласно положению 577-П ЦБ РФ по ведению внутреннего учета операций с ценными бумагами. Ведение внутреннего учета собственных и брокерских операций согласно положению 577-П ( в том числе сделки ПФИ с валютой). Оформление и бухгалтерское сопровождение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках согласно положению 606-П ЦБ РФ по собственным вложениям банка (в т.ч. портфель китайских ценных бумаг на бирже Сингапура) и по операциям клиентов, находящихся на брокерском обслуживании (создание резервов, МСФО). Оформление и дальнейшее ведение брокерских договоров (ведение досье клиента, составление брокерских отчетов по операциям клиента). Взаимодействие с НКЦ и НРД, а также с ММВБ (ведение анкеты юридического лица). Составление отчетности в ЦБ РФ 706, 708, 724. Сопровождение операций банка по МБК (взаимодействие с контрагентами, подтверждения, бухгалтерский учет, создание резервов) Налаживание программы ЦФТ фондовой подсистемы. Дополнительная информация:Свободное владение ПК: WINDOWS, WORD, EXCEL.Специальные программы: «Учет ценных бумаг «Сигнатор» (бэк-офис, депозитарий), ЭДО “Луч”, Программы составления отчетности ЦБ.

Оформление и бухгалтерское сопровождение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках (акции, облигации, еврооблигации. учтенные векселя ). Создание резервов. Сопровождение сделок с собственными векселями банка (заключение договоров на выпуск, погашение векселей, бухгалтерский учет, налоговый учет). Проведение денежных расчетов по операциям с ценными бумагами. Сопровождение операций банка по МБК (взаимодействие с контрагентами, подтверждения, бухгалтерский учет, создание резервов) Работа со счетами ЛОРО/НОСТРО, выверка остатков и проведения проводок по данным счетам, переписка с банками. Оформление документооборота по депозитарным операциям банка, аналитический и бухгалтерский учет. Взаимодействие с депозитариями, оформление пакета документов для открытия счетов, перерегистрации ЦБ, сверка остатков на счетах депо в депозитариях-корреспондентах, , хранилищах Банка ; Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих работу отдела. Составление отчетности в ЦБ РФ по следующим формам: 711, 116, 501, 603, 405. Подготовка информации для форм 125, 128,129 Дополнительная информация:Свободное владение ПК: WINDOWS, WORD, EXCEL.Специальные программы: «Учет ценных бумаг «Сигнатор» (бэк-офис, депозитарий), ЭДО “Луч”, Программы составления отчетности ЦБ., USB- ОПЕРДЕНЬ, банк-клиент

Создание отдела сопровождения финансовых операций (back-office) и руководство его деятельностью. Разработка правил внутреннего учета сделок с ценными бумагами, включая срочные сделки, согласно требованиям ФСФР. Ведение внутренних регистров и журналов операций с ценными бумагами согласно разработанным правилам. Составление актов сверки денежных остатков и ценных бумаг с бухгалтерией банка и депозитарием. Оформление и бухгалтерское сопровождение сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках (акции, облигации, РЕПО, учтенные векселя ). Создание резервов. Сопровождение сделок с собственными векселями банка (заключение договоров на выпуск, погашение векселей, бухгалтерский учет, налоговый учет). Проведение денежных расчетов по операциям с ценными бумагами. Сопровождение брокерских операций (заключение договоров , отчеты клиентов, бухучет, налоговое сопровождение-консультации по налогообложению, 2НДФЛ). Сопровождение операций банка по МБК (взаимодействие с контрагентами, подтверждения, бухгалтерский учет, создание резервов) Сопровождение операций банка по депозитам юридических лиц (договоры, отслеживание позиции, бухгалтерский учет) Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих работу отдела. Составление квартальной отчетности профучастника ФСФР (форма 1100), подготовка информации для составления отчетности в ЦБ РФ Создание отдела учета депозитарных операций и руководство им. Разработка документа "Условия осуществления депозитарной деятельности" со всеми приложениями и утверждение их в ФСФР. Разработка аналитического учета в депозитарии. Заключение депозитарных договоров с клиентами и депозитариями-корреспондентами. Взаимодейсвие с депозитариями-корреспондентами. Оформление документооборота по депозитарным операциям банка и клиентов, аналитический и бухгалтерский учет. Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих работу отдела. Дополнительная информация: Свободное владение ПК: WINDOWS, WORD, EXCEL.Специальные программы: ЭДО “Луч”, Программы составления отчетности ЦБ.

Ведение позиции банка по собственным ценным бумагам. Ведение бухгалтерского учета по операциям банка с ценными бумагами. Сопровождение брокерских операций (договоры, отчеты клиентов, бухучет)