Секретарь проектов внедрения 1С:ERP на предприятиях. Ведение сопроводительной документации.

Анализ деятельности клиентов и контроль за соблюдением Банком требований банковского надзора согласно Банка России 172-Т от 04.09.2013, Методических рекомендаций Банка России № 18-МР 21.07.17 с составлением мотивированных суждений по деятельности клиентов. Проведение углубленной проверки, (по результатам анализа) направление клиентам запросов в случае, если операции вызывают сомнения. Мотивированное суждение по результатам проверки. Проведение ежедневного мониторинга операций Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю. Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных. Осуществление подготовки (контроля) сведений в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ и нормативными актами Банка России, для представления их в Уполномоченный орган. (Контроль правильности и полноты заполнения ОЭС). Анализ нормативных актов Центрального Банка России. Разработка и реализация ПВК и программ его осуществления.

Общее руководство Управлением финансового мониторинга (2 отдела: Отдел обеспечения деятельности Банка по ПОДи ФТ, Отдел финансового мониторинга). В подчинении 4 человека. Контроль соблюдения установленных требований законов и инструкций, в частности, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Мониторинг внешних и внутренних операции на основании ежедневной отчетности. Выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Контроль передачи сообщений по операциям обязательного контроля и необычным операциям (сделкам) в УФМ. Проверка анкет клиентов при заключении договора банковского счета, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установление уровня риска. Проверка документов, подтверждающих законность операций, экономическую обоснованность. Идентификация сторон финансовых сделок. Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

Контроль соблюдения установленных требований законов и инструкций, в частности, Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Мониторинг внешних и внутренних операции на основании ежедневной отчетности. Выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Контроль передачи сообщений по операциям обязательного контроля и необычным операциям (сделкам) в УФМ. Проверка анкет клиентов при заключении договора банковского счета, идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, установление уровня риска. Проверка документов, подтверждающих законность операций, экономическую обоснованность. Идентификация сторон финансовых сделок. Обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ. Ведение таможенно — банковской системы валютного контроля (ТБСВК). Ведение базы данных по валютным операциям. Оформление паспортов сделок. Формирование досье по паспортам сделок. Контроль и осуществление валютных международных переводов с открытием и без открытия счета. Составление и представление в ЦБ отчетности по проводимым в Банке валютным операциям по следующим формам: форма 0409652, форма 0409664, форма 0409665, форма 0409634, форма 0409407, форма 0409402; 308-П; форма 0409601; форма 0409405; форма 0409406. Бухгалтерский учет валютных операций. Мониторинг изменений действующего законодательства. Предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ. Консультирование клиентов и сотрудников банка в области валютного контроля и международных расчетов. Установка курса обмена наличной иностранной валюты. Осуществление контроля за ОВП на ежедневной основе.

Валютный контроль, переводы по системе SWIFT, развитие межбанковского бизнеса: Установление партнерских отношений и ведение переговоров с банками-корреспондентами; Обеспечение взаимодействия Филиала, ДО и Головного офиса по вопросам, касающимся валютных операций, валютного законодательства; Открытие корреспондентских счетов, ведение переговоров с банками-корреспондентами, ведение корреспондентских счетов, осуществление расчетов по к/с; Контроль за соблюдением установленных лимитов остатков денежных средств на к/счетах; Заключение конверсионных сделок на межбанковском рынке; Установка курса обмена наличной иностранной валюты; Осуществление контроля за ОВП на ежедневной основе; Оформление паспортов сделок; Формирование досье по паспортам сделок; Ведение базы данных по валютным операциям; Ведение таможенно — банковской системы валютного контроля (ТБСВК); Предоставление консультации клиентам Банка по соблюдению требований валютного законодательства РФ; Консультирование клиентов и сотрудников банка в области вал. контроля и международных расчетов; Контроль и осуществление валютных международных переводов с открытием и без открытия счета по системе SWIFT; Составление и представление в ЦБ отчетности по проводимым в Банке валютным операциям по следующим формам: форма 401, форма 0409652, форма 0409664, форма 0409665, форма 0409634, форма 0409406, форма 0409407; форма 0409410, форма 0409250, форма 0409601,форма 0409402; 308-П; Бухгалтерский учет валютных операций; Мониторинг изменений действующего законодательства; Деловая переписка (банки-корреспонденты, ФТС, ИФНС, физ. лица, юр. )

Развитие межбанковского бизнеса. Установление партнерских отношений и ведение переговоров с банками-корреспондентами; Обеспечение взаимодействия Филиала, ДО и Головного офиса; Открытие корреспондентских счетов, ведение переговоров с банками-корреспондентами, ведение корреспондентских счетов.