Учет оформление собственных операций банка и брокерских операций на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг (акции, государственные и корпоративные облигации, еврооблигации, сделки РЕПО, производные финансовые инструменты), подготовка данных для бухгалтерии Взаимодействие с ЗАО "ФБ ММВБ", НКО ЗАО НРД, НКЦ Взаимодействие с биржами, депозитариями, брокерами и т.п. для обеспечения расчетов по операциям с ценными бумагами Взаимодействие с разработчиками ПО (постановка ТЗ, тестирование, внедрение ПО)

Учет операций Закрытых ПИФов Недвижимости, Венчурных Инвестиций, Открытых ПИФов Акций, Облигаций, Смешанных Инвестиций, отчетность ФСФР, сверка СЧА со специализированным депозитарием, сверка с депозитарием, внутренний учет, предоставление первичной документации, ведение бухгалтерского и налогового учета операций ПИФ, включая открытые и закрытые фонды, учет имущества в доверительном управлении

внутренний учет биржевых и внебиржевых сделок ПИФов и НПФов, внешние расчеты в ДКК и НДЦ; контроль правильности заведения менеджерами данных клиентов в систему, исходящих платежей, операций с ценными бумагами.

бухгалтерский и налоговый учет инвестиционных операций ПИФов, сверка со спецдепозитарием СЧА, отчетность ФСФР

бухгалтерский и налоговый учет инвестиционных операций ПИФов, сверка с Управляющими Компаниями СЧА, контроль за соблюдением инвест.деклараций ПИФов

работа с клиентами от приобретения паев до погашения (учет паев, налоги, скидки, надбавки)