1. Составление бюджета компании + бюджетов проектов. Актуализация бюджетов; 2. Разработка нормативной документации по бюджетированию; 3. Отчётность для внутренних и внешних пользователей; 4. Подготовка пакета документов для получения кредитов, оформления гарантий. 5. Разработка и постановка задач для внедрения форм управленческой отчётности в 1С (БИТ Финанс); 6. Разработка и поддержание в актуальном состоянии дэшборда компании (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость); Разработан порядок бюджетирования с формами БДДС и БДР компании и проектов (по направлениям деятельности). Проведено обучение сотрудников. Разработаны и утверждены бюджеты 15 проектов (2 - направление СМР, 13 - направление ПИР) Участие в построении/актуализации финансовой модели строительства гостиничного комплекса.

1. Внутрифирменная отчётность: еженедельная сводка о доходах/расходах, итоги работы за месяц, в т.ч. данные по брокериджу и дебиторской задолженности; 2. Отчётность для внешних пользователей (банки): ежемесячная и ежеквартальная, в т.ч. прогнозный БДДС; 3. Оценка целесообразности приобретения объектов недвижимости с расчётом окупаемости; 4. Планирование и бюджетирование группы компаний: БДДС и БДР; 5. Проверка корректности отражения данных в бухгалтерском учёте; 6. Согласование договоров (аренда, оказание услуг/выполнение работ), с учётом соблюдения бюджетных лимитов; 7. Отслеживание соблюдения ковенантов в рамках заключенных кредитных договоров. 8. Составление платёжного календаря и его согласование у руководства (еженедельно); Замещение финансового директора на время его отсутствия (3 месяца). Проведён анализ и расчёт окупаемости 8 объектов недвижимости (рассматриваемых к приобретению). Поданы предложения по изменению (актуализации) БДДС и БДР компании. Предложен новый вариант регламента составления платёжного календаря.

Организация работы отдела (20 человек) + кураторство отделов в филиалах. Задачи: - бюджетирование и корректировка бюджета; - аналитическая работа (расчет доли и потенциала рынка, план-фактный анализ); - отчётность (в т.ч. подведение итогов работы за месяц + презентация); - предложения по улучшению финансового результата; - своевременное и корректное отражение документов реализации (счета, счета-фактуры, акты выполненных работ) в учётных системах; - определение потребности в спецоборудовании, его перемещении между филиалами; - работа по снижению дебиторской задолженности. Проведен расчёт потенциала рынков: подписные издания, почтовая корреспонденция; Проведена работа по корректности отражения ДЗ в учётной системе. Реальная ДЗ снижена на 30 %. Начата работа по централизации функции формирования документов реализации.

Организация работы отдела (3 человека). Задачи: - годовое и оперативное планирование, бюджетирование. - корректировка бюджета; - разработка форм для планирования/бюджетирования; - проведение план-фактного анализа хозяйственной деятельности; - предложения по улучшению финансового результата; - составление аналитических записок по результатам работы филиала; - контроль за соблюдением лимитов бюджета при согласовании договоров; - подготовка расчётов/документов для получения субсидий от РЖД. Оптимизирован процесс составления отчётности (сокращено в 3 раза время на составление ежемесячных форм) и бюджетирования. Поданы предложения по: снижению трудозатрат и времени согласования процесса закупок, изменению системы премирования. Подготовлен пакет документов для участия в конкурсе организации питания при ремонте ЖДпутей на о. Сахалин (конкурс выигран). Разработаны проекты методических документов по организации процесса бюджетирования.

Организация работы отдела ( 2 человека). Задачи отдела: - годовое и оперативное планирование БДР и БДДС организационно-подчинённых филиалов (10 ед.); - разработка финансовой модели для бюджетирования и форм для планирования; - составление ежемесячной отчётности: план-фактный анализ, факторный; - предложения по улучшению финансового результата; - прогноз и актуализация БДР и БДДС; - консолидация данных и расчёт окупаемости инвестпроектов. Разработаны новые шаблоны форм бюджетирования. Проведены расчёты по двум инвестпроектам: строительство нового и перемещение существующего складского комплекса.

Организация работы проектной команды (4 проекта); Задачи: - определение состава работ для реализации проектов; - организация работы команды проекта; - обучение сотрудников; - составление и контроль бюджета проектов; - ведение отчетности по реализации проектов. За время работы принял участие в реализации 4 проектов. КПЭ по всем выполнено на 100 и выше процентов.

Задачи: - планирование, прогнозирование; - отчётность по направлениям деятельности розничного блока; - анализ результатов работы филиальной сети; - анализ конкурентной среды; - определение точек роста бизнеса. Проведен сравнительный анализ потенциала филиальной сети в регионах. Выработаны предложения по расширению специализации услуг филиальной сети.

Организация работы сектора ( 3 человека). Задачи: - планирование и реализация мероприятий по развитию филиальной сети банка (достаточность, оснащённость, территориальное перемещение); - внедрение системы мотивации сотрудников фронт-офиса; - организация работы проектной команды; - определение состава работ для реализации проектов; - обучение сотрудников; - составление и контроль бюджета проектов; - ведение отчетности по реализации проектов.