- Составление плана платежей, - Работа с «Клиент Банком». - Подготовка и отправка в банки платежных поручений. Получение выписок по счетам. - заказ справок по счету. - Расчет и сверка с банками по выданным кредитами и процентам по ним. - Планирование погашения кредитных траншей. - Составление отчетов для руководства.

• Работа с «Клиент Банком». Подготовка и отправка в банки платежных поручений. Получение выписок по счетам. Отражение в учете(1С и Navision) движения денежных средств. Сверка ежедневного остатка по счетам с выписками банка и данными учета. • Прием Авансовых отчетов от подотчетных лиц. Отражение в учете операций по использованию подотчетных средств. • Составление отчетов (Excel) по расходам и приходам для начальника отдела Работа с банками по текущим вопросам. Подготовка документов по открытию, закрытию р.с

• Прием, пересчет и хранение наличных денежных средств от покупателей с соблюдением законодательных и нормативных актов РФ • Выдача наличных денежных средств под отчет сотрудникам организации и прием в кассу остатка неиспользованных подотчетных сумм от подотчетных лиц • Выдача наличных денежных средств на выплату заработной платы сотрудникам • Документальное оформление движения наличных денежных средств (приходные, расходные ордера), формирование проводок в бухгалтерских программах • Работа на ККТ • Инкассация денежных средств • Составление отчета кассира за день, с заполнением всех необходимых унифицированных форм

• обеспечение канцтоварами, ТМЦ • организация, контроль использования/исправности оргтехники, состояния помещений, оборудования • руководство тех.персоналом распределение обязанностей. • координация работы офиса • подчинение руководителю (составление отчетов продаж, отчета выплат по договорам, первичная бухгалтерия) • иные организационно-хозяйственные обязанности