Ежедневное составление реестра платежей. ДДС ежедневный для руководителей, ежемесячный отчет для банка (расшифровка баланса и отчет о целевом использовании ден. сре-в), CF ежемесячный, квартальный, годовой (план/факт/сравнение). Работа с банком (участие в переговорах) по получению и продлению кредитной линии, перекредитовки, расчет и сверка по процентным ставкам, сбор пакета документов для кредитных линий и т.д., Составление маркетинговой части бизнес-плана, Бюджет продаж на год, на три и пять лет. Ведение реестра договора продаж и сдачи в аренду, реестра по кадастровым паспортам, отслеживание своевременной оплаты по договорам покупателей и арендаторов и т.д.

Обязанности: Постановки системы казначейства с нуля, разработка и написание внутренней методики, анализ и планирование движения денежных средств холдинга. Работа с несколькими счетами Группы компаний, проведение платежей в Клиент-Банке; осуществление валютного контроля операций; открытие и ведение паспортов экспортно-импортных сделок; прием и проверка справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты РФ, справок о подтверждающих документах и т.д.; контроль над обоснованностью платежей в рублях и иностранной валюте; осущ. Краткосрочного планирования (подготовка платежных календарей); ежедневная подготовка реестра платежей по всем юр лицам и отделам компании и контроль их проведения; отчет о движении денежных средств; консолидированные ежемесячные отчеты для собственников компании (Германия, Люксембург) по всем компаниям, входящим в холдинг. Составление отчетов по МСФО и ПБУ. В подчинении три человека. Работа с банками российскими и зарубежными, выполнение отдельных поручений финансового директора и т.д.

Должностные обязанности и достижения: Работа в крупном энергетическом холдинге ЗАО холдинговая компания "Объединенные энергетические технологии". Обязанности: работа со всеми счетами Группы компаний, проведение платежей в Клиент-Банке; осуществление валютного контроля операций; открытие и ведение паспортов экспортно-импортных сделок; прием и проверка справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты РФ, справок о подтверждающих документах и т.д.; контроль над обоснованностью платежей в рублях и иностранной валюте; осущ. краткосрочного планирования (подготовка платежных календарей); ежедневная подготовка реестра платежей; отчет о движении денежных средств; осущ. краткосрочного планирования ден. средств (1-3 недели) на основе информации, полученной из разных отделов (прогнозы оплат и поступлений платежей от клиентов) и консолидация прогнозов движения денежных средств для всех компаний холдинга; оценка оперативного плана движ. ден. средств с точки зрения требуемого объема привлечения финансирования, либо использования излишка ДС (отслеживание оптимального остатка на банковских счетах, размещение временно свободных ден. средств на депозитах); управление и контроль над расходами, связанными с обеспечением движения и привлечением ден. Ресурсов (%-е платежи, комиссии банков, РКО и т.д.), целевое использование собственных и заемных средств; бюджетный контроль и визирование заявок на оплату, согласование перерасхода ден. средств, перераспределение фин. ресурсов между компаниями холдинга; сопровождение и контроль займов и кредитов; осущ. проводок в фин. базе, работа с отчетами в системе 1С 8.2 (Бухгалтерия), формирование отчетов дебит. и кредит. задолженности; расчет движения средств инвестиционных проектов и анализ на различных участках проекта; участие в подготовке отчетности Компаний холдинга по контролю и использованию бюджета; фин. анализ хозяйственной деятельности предприятия.

Обязанности: работа с несколькими счетами Группы компаний, проведение платежей в Клиент-Банке; осуществление валютного контроля операций; открытие и ведение паспортов экспортно-импортных сделок; прием и проверка справок о валютных операциях, справок о поступлении валюты РФ, справок о подтверждающих документах и т.д.; контроль над обоснованностью платежей в рублях и иностранной валюте; осущ. Краткосрочного планирования (подготовка платежных календарей); ежедневная подготовка реестра платежей; отчет о движении денежных средств; осущ. краткосрочного планирования ден. средств (1-3 недели) на основе информации, полученной из разных отделов (прогнозы оплат и поступлений платежей от клиентов) и консолидация прогнозов движения денежных средств для всех компаний холдинга; оценка оперативного плана движ. ден. средств с точки зрения требуемого объема привлечения финансирования, либо использования излишка ДС (отслеживание оптимального остатка на банковских счетах, размещение временно свободных ден. средств на депозитах); управление и контроль над расходами, связанны-ми с обеспечением движения и привлечением ден. Ресурсов (%-е платежи, комиссии банков, РКО и т.д.), целевое использование собственных и заемных средств; бюджетный контроль и визирование заявок на оплату, согласование перерасхода ден. средств, перераспределение фин. ресурсов между компаниями холдинга; сопровождение и контроль займов и кредитов; осущ. проводок в фин. базе, работа с отчетами в системе 1С 8.2 (Бухгалтерия), формирование отчетов дебит. и кредит. задолженности; участие в подготовке отчетности Компаний холдинга по контролю и использованию бюджета.

Слежение за движением денежных средств, расчеты с контрагентами, составление платежного календаря, финансовые отчеты перед руководством, составление смет, составление бюджетов различных уровней, анализ себестоимости объектов, работа в системе Банк-клиент.

Анализ себестоимости материалов, составление платежного календаря, слежение за движением денежных средств, составление бюджетов, контроль за исполнением бюджета, составление бюджета продаж, составление финансовых смет, план-факт анализ, расчет рентабельности, Банк-клиент и т.д.

продажа оптом и в розницу трубы разного диаметра, санузлы, отделочная плитка и т.д., финансовые отчеты, бюджет продаж, слежение за своевременной оплатой покупателя.

деловая переписка на русском и англ. языках, почта и телефонные звонки входящие и исходящие, работа на орг. технике, уверенный пользователь ПК, другие просьбы руководителя.