• формирование и исполнение бюджета доходов и расходов (БДР) , бюджета движения денежных средств (БДДС), • ведение платежного календаря, еженедельного отчета по выручке. • подготовка управленческой отчетности для руководства компании; • управление внутренним финансовым документооборотом • составление и ведение реестра платежей на неделю, • контроль платежей (решение по оплате), • анализ поступлений доходов и расход денежных средств по отношению к плану

• составление ТЭО для банка, • ежедневный учет движения денежных средств, БДДС • сбор и проверка документов, подаваемых на оплату • заключение договоров с покупателями

• сбор и консолидация информации для формирования бюджета движения денежных средств, • сбор информации по планируемым платежам, • составление ежемесячных планов и отчетов, а также проведение анализа отклонения фактических показателей от плановых, • ежедневная отработка фактических затрат по статьям бюджета денежных средств, • печать и обработка платежных поручений с учетом требований банковской системы г.Москвы. Работа с системой «Банк-клиент», проверка выписок в разрезе поступлений и контроль выбытий в ежедневном режиме, • отчеты по движению денежных средств предприятия.

• банковские операции, • - обработка первичной документации – банковских выписок и платежных поручений, • - отчет по движению денежных средств, • - управленческая отчетность, • - составление ежемесячных планов и фактическое их исполнение

• вся отчетность, составление бухгалтерского баланса.

• все участки бухгалтерского учета; • планово-экономическая отчетность.