Подготовка и ведение платежного календаря, анализ исполнения реестров платежей, проверка обоснованности заявок; Управление, планирование и контроль денежных потоков по всем счетам компании; Управление кредитным портфелем, контроль исполнения ковенант, опыт заключения кредитных договоров, открытие кредитных линий, оформления договоров залога, страхование залога; Организация и контроль открытия/закрытия расчетных счетов (более 100 текущих счетов, в банках Топ-10, Казначейство, 275-ФЗ «ГОЗ»), банковское сопровождение в рамках ГОЗ. Формирование управленческой отчетности, в т.ч. ОДДС; Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; Формирование и контроль исполнения БДДС, анализ отклонений; Разработка нормативных документов в рамках управленческой отчетности и финансовой дисциплины; Опыт успешной организации работы финансового отдела, автоматизация учета расчетов, внедрение новых систем банковских программ, организация финансового учета в 1С, участие в процессе внедрения бюджетирования 1С, привлечение заемных ресурсов, заключение кредитных договоров, оценка залогов, страхование, заключение сделок по лизингу оборудования, заключение контрактов на поставку иностранного оборудования, сопровождение сделок в части расчетов, валютного контроля, паспортов сделок аккредитивной формы расчетов,взамодействие с иностранными поставщиками; Успешный опыт организации работы направления сбыта продукции - договорная работа, складское хранение продукции, отгрузка продукции покупателю, взаимодействие с транспортными компаниями; Успешный опыт организации работы бюро ценных бумаг и конкурсной документации - автоматизация процесса взаимодействия с органами регистратора, внедрение электронных платформ, формирование базы данных акционеров компании, успешная подготовка и проведение акционерных собрании и заседаний совета директоров; Управление кассой, организация наличных расчетов, ККМ; Корпоративное управление АО, взаимодействие с реестродержателем, нотариусами, рег. органами, ФАС, ЦБ, раскрытие информации о деятельности АО (существенные факты), эмиссия ценных бумаг., доп. выпуск, увеличение УК. Сопровождение сделок по покупке/продажи акций; Успешный опыт прохождения аудиторских проверок, налоговых, прокурорских, ЦБ, ФАС; Управление коллективом 5 человек: казначейство - 2 экономиста по финансовой работе, 1- кассир, бюро ценных бумаг - 2 экономиста по ЦБ.

Ведение з/платной программы с использованием пластиковых карт; Обеспечение лизинговых платежей, контроль исполнения условий договоров лизинга; Контроль заявок на расходование средств; Формирование платежных поручений; работа с банк-клиентом разных банков; Подготовка информации для банков в рамках финансового мониторинга; Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания, кредитования, размещения; Открытие/закрытие счетов в банках, оформление карточек образцов подписей, анкет, заявлений; Подготовка документации для открытия кредитных линий; Контроль своевременности оплаты процентов и комиссий, погашений по кредитным договорам и договорам займов с работниками; Размещение денежных средств на депозиты в банках; Выставление счетов на оплату, счетов-фактур, накладных, ведение переписки по рекламационным счетам поставщиков (заказчиков) и по счетам неоплаченным в срок; Учет дебиторской и кредиторской задолженности.