Установление и развитие корреспондентских и межбанковских отношений с российскими и зарубежными кредитными организациями, а также с Банком России. Ведение счетов ЛОРО/НОСТРО российских и зарубежных банков. Ведение информационной базы о банках-партнерах. Деловая переписка.Проведение процедур KYC и Сompliance с российскими и иностранными кредитными организациями. Проведение платежей банков респондентов, а также платежей юридических и физических лиц по системе SWIFT. (МТ103, МТ202, МТ199, МТ950) Проведение расследований по осуществлению платежных операций в иностранной валюте (Investigations). Разработка нормативной документации Банка, тарифов, типовых форм договоров и соглашений, новых банковских продуктов.

Знание валютного законодательства, положений и инструкций Банка России. Валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов . Обслуживание внешнеторговых контрактов.Паспорта сделок. Мониторинг сомнительных операций в рамках 115-ФЗ. Консультирование клиентов по вопросам внешнеторговой деятельности. Предоставление информации по запросам таможенной службы, налоговой службы, аудиторов и Банка России. Разработка нормативной документации и тарифов по вопросам использования инструментов внешнеторгового финансирования и валютного контроля. Составление и сдача отчетности по валютному контролю (формы 0409652, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665). Бухгалтерский учет проводимых операций.

Знание валютного законодательства, положений и инструкций Банка России. Валютный контроль по операциям резидентов и нерезидентов . Обслуживание внешнеторговых контрактов.Паспорта сделок. Мониторинг сомнительных операций в рамках 115-ФЗ. Предоставление информации по запросам таможенной службы, налоговой службы, аудиторов и Банка России. Бухгалтерский учет проводимых операций.