Формирование финансовой службы, восстановление управленческого учёта, внедрение форм отчётности перед акционерами (CF, PNL, BL) Разработка программы по снижению ДЗ/КЗ. Оптимизация налоговых рисков. Разработка форм отчётности для полного контроля денежных потоков ГК. Контроль расчёта инвестиционных проектов. Подготовка докуметов и получение проэктного финансирования в ТОП-Банках. Оптимизация корпоративной структуры ГК.

Контроль работы бухгалтерии, пэо и казначейства. Написание регламентирующих документов ( бюджетирование, учетная политика, внутренние регламенты и должностные инструкции). Защита отчетности перед акционерами P&L, CF. Бизнес планирование новых проектов. Привлечение финансирования ВКЛ, факторинг, лизинг. Контроль размещения депозитов и нсо. Разработка ФЮС по оптимизации структуры ГК. Проведение тендерных комитетов.

Полный запуск процессов Казначейства, формирование документов описывающих финансовые процессы организации (регламенты, инструкции). Контроль и регулирование денежных потоков (формирование ВГО, на основании оборотно-сальдовых ведомостей). Контроль за размещением денежных остатков на НСО и Депозитах. Формирование реестров платежей. Контроль формирования отчетности (платежный календарь, ДДС план/факт). Контроль работы кассы предприятия. Привлечение внешнего финансирования (лизинг, кредиты с льготной %% ставкой). Отслеживание гос программ по привлечению внешних ДС. В настоящее время исполняю обязанности Финансового директора

Участие в проектах по автоматизации финансового блока Казначейства, согласование заявок на оплату в системе БИТ-ФИНАНС ( проверка реквизитов, соответствие бюджету и договорным условиям (финансовая часть), согласование платежного Календаря с руководством, планирование денежных потоков ( размещение депозитов, закрытие овердрафтов), контроль графика платежей по кредитным договорам, договорам лизинга. Ежедневные отчеты по остаткам дс на р/с, ликвидность, кредитный портфель. Ежедневный оперативный отчёт по выручке. Блок кассы - контроль кассовых разрывов. Проверка правильности разнесения управленческих статей ДДС. Ежедневная подготовка аналитической справки по кассовым операциям.

Планирование денежных потоков, составление и утверждение реестров платежей, участие в автоматизации отчетов отдела казначейства, составление отчетов по выручке, ежедневный сбор и предоставление остатков по всем р/с холдинга.

51 и 52 счет. Проведение выписок в 1С, отправка платежей рублевых/валютных, администрирование р/с (смена карточек, открытие/закрытие, внесение изменений), согласование заявок на оплату в "Когнос" Казначейство на соответствие бюджетным лимитам, расчет показателей "сверх бюджета". Добавление контрагентов. Документооборот с внутренними контрагентами.

Участие в процессе автоматизации бюджетирования компании с помощью программы Когнос. Консолидация бюджетов клубов для общей отчетности. Подготовка и проверка данных для внесения в ДДС план/факт EXCEL ежемесячно. Составление отчета план/факт по доходам.

Согласование заявок на оплату в соответсвии с БДДС, проверка подтверждающихся документов для составления графика платежей, консолидирование информации предоставленной руководителями филиалов для планирования платежного года/квартала/месяца. Осуществление платежей более 100, в том числе валютные, подготовка всех регламентируемых валютным законодательством документов. Сопровождение зарплатного проекта. Подготовка документов для открытия/закрытия расчетных счетов.

Разработка структуры отдела казначейства, автоматизация системы платежей, разработка регламента отдела, + обязанности главного специалиста.

Осуществление платежей по системе банк-клиент, взаимодействие с банками по открытию кредитных линий (в т.ч. овердрафты, лизинг), подготовка финансовых отчетов для банковских структур, контроль за поддержанием нужных оборотов по банкам, открытие/закрытие расчетных счетов, осуществление валютных платежей (подготовка паспортов сделки), заключение договоров страхования.

Предоставления отчета ДДС план/факт; Ежедневный платежный календарь, Подготовка документов для банка (получение кредитов, открытие/закрытие р/с), составление отчетности для банков. Проверка 1С8 на правильность разнесения оплат по статьям (50, 51 сч), внутрихолдинговые займы (подготовка договоров, контроль начисления процентов), подготовка доп соглашений. Ежедневная проверка плажей филиалов на соотвествие с бюджетом, контроль платежей в программе Инталев. Участие в автоматизации отчетов группы "казначейство". Контроль работы банковской группы.