Формирование ДДС ежеквартально, отчёт по ДЗ и анализ соответствия данных в 1с с договорами. Подготовка данных для отчета по мониторингу в банк

Формирование платежного календаря, БДДС (план/факторный анализ), отклонения. Оформление платежных поручений в 1с, выгрузка в клиент-банк/проведение (прикрепление пакета докум, согласно гоз оборон.заказа) , выгрузка выписок банка/проведение. Открытие, ведение ОБС. Отчетность. Excel (впр, сводные табл)

Отчеты в администрацию Московской обл, статистику, расчет энергосбережения, работа с договорами, оформление документов по оказанным услугам

Формирование бюджета расходов на месяц, платежный календарь, факторинг (переуступка, контроль подтверждений), работа с поставщиками (акты сверок, поступление услуг). Формирование проводок в 1С. Банк-клиент (отправка платежей, выписки), валютные платежи. Ввод первичных документов в 1С ЕРПИ, обработка заказов, ввод заявок на оплату, работа с договорами аренды: расчет ежемес.платежей, контроль оплаты по срокам.

Работа с физ.лицами (вклады, переводы, втч валютные ), проверка документов, заключение (оформление) договора, ведение счетов (прих/расх.операции, конвертация, снятие комиссий, начисление процентов). Работа с юр.лицами: оформление договоров, открытие счетов, оформление платеж.поручений, приходных/расходных документов. Начисление процентов в конце месяца по счетам юр/физ лиц, ведение счетов физ.и юр.лиц. , картотека 1 и 2 (ведение картотеки: зачисление и списание документов), банк -клиент (прием платежей от клиентов по системе, обработка, выгрузка в банковскую программу). Формирование и отправление сообщений в НИ (311-п, 440-п,) об открытии/закрытии счетов, о приостановлении операций по счетам, запросы об остатках, обработка инкас.поруч в электрон. виде). Ежедневный мониторинг операций (115-ФЗ), выявление подозрительных и подлежащих обязательному контролю, составление сообщения по операциям, составление заключения по клиентам, совершающим данные операции, анализ фхд организаций. Знание абс диасофт. Небольшой опыт работы в кредитном отделе: продажа кредитных продуктов, прием документов, проверка в БКИ, заведение в программу договора, оформление, подписание договора, в дальнейшем ведение счетов по кредитным договорам (начисление %, резерва, погашение % и ссуды). После отзыва лицензии банка работа с временной администрацией по управлению банком. Обязанности: выполнение поручений, решение текущих вопросов, формирование документов дня, формирование проводок в АБС, сотрудничество с ГК АСВ (направление писем о внесение изменений в реестр

Работа с физ.лицами (вклады, переводы, втч валютные ), проверка документов, заключение (оформление) договора, ведение счетов (прих/расхо.операции, конвертация, снятие комиссий, начисление процентов). Работа с юр.лицами: оформление договоров, открытие счетов, оформление платеж.поручений, приходных/расходных документов, оформление анкет клиентов, работа в отделе фин.мониторинга (ежедневный мониторинг операций (115-ФЗ), выявление подозрительных и подлежащих обязательному контролю, составление сообщения по операциям, заполнение базы данных по сообщениям для направления в КФМ составление заключения по клиентам, совершающим данные операции, анализ фхд организаций), переписка