Снятие выписок, загрузка в 1С, получение и оплата счетов( в большом количестве)

- Ежедневное получение выписок (на начало и конец рабочего дня)посредством банк-клиента по всем счетам (валютным, рублёвым) и их выгрузка в 1С и в PDF формате для формирования отчёта по остаткам денежных средств; предоставление оперативной информации по остаткам на расчётных счетах, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности. - Оформление ,отправка и контроль за исполнением платёжных поручений в рублях и валюте через систему банк-клиент: проверка реквизитов по налоговым, таможенным, зарплатным и прочим платежам; валютные операции(покупка, продажа,переводы), оформление документов для валютного контроля по контрактам(открытие, закрытие и переоформление паспортов сделок, сведений о вал.операциях, справок о подтверждающих документах и др). - Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания- формирование и продление сроков действия сертификатов банковских ключей; открытия и закрытия расч.счетов, предоставление сведений по запросам банка, РКО и др. - Осуществлять операции в 1С: ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С; оформление отгрузочных документов(счета, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры), проведение первичных документов по приобретению тмц, акты сверок. -Работа в производственной программе

формирование, проведение, контроль за исполнением платёжных поручений ;разноска выписок в программу;работа с банк-клиентом разных банков и большим объёмом информации.

Работа с банк-клиентами разных банков, формирование сертификатов банковских ключей, взаимодействие с сотрудниками банка по необходимости, большой объем ПП, знание ПК