-Формирование и отправка в банк платёжных поручений, контроль за их прохождением. -Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учёту безналичных денежных средств (51, 52). -Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим договорам, связанным с привлечением и выдачей заёмных средств. -Отражение расчётов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам, на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение). -Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля. -Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчётности. -Касса.

-Ведение банк-клиента: формирование платежных поручений, оформление платежей в банк-клиенте, выгрузка документов по электронным платежам. -Формирование папок с первичными документами. -Подготовка и обработка первичной бухгалтерской документации (счёта-фактуры, акты выполненных работ, накладные и другие). -Ввод данных в 1С и проверка их правильности. -Составление отчётов и аналитических данных по заданию бухгалтера. -Участие в инвентаризациях для подтверждения достоверности бухгалтерской информации. -Подготовка документов для налоговой отчётности и сдача её в установленные сроки. -Организация и поддержка порядка в архиве бухгалтерской документации. -Работа с банковскими счетами компании, составление платёжных поручений в банк, проверка банковских документов.

Отдел урегулирования задолженности

Оформление первичной документации, хранение документации по налоговому и бухгалтерскому учёту, подготовка документов к архивированию. Подготовка разной отчётности: управленческой, отчётов о должниках и кредиторах, о продажах, различных справок и документов. Работа с банковскими счетами компании, составление платёжных поручений в банк, проверка банковских документов.