- Выставление счетов и актов сверок, сверка с контрагентами. - Работа с дебиторской задолженностью на ежедневной основе; - Совместно с Главным кассиром ежедневная проверка и закрытие платежей по счетам дебиторов и кредитным картам; - Проверка и контроль начисления баллов по программам лояльности Hilton и выплат комиссионных; - Проверка и контроль за выплатой комиссионных турагентствам; - Контроль за правильным применением цен в гостинице; -Принятие мер для обеспечения поступления денежных средств от дебиторов в сроки, установленные договором с Клиентом; -Формирование списка сомнительных долгов и долгов, невозможных к взысканию, формирование пакета документов, необходимого для списания задолженности; -Проведение сверок всех доходов и расходов отеля в системах OPERA, а также в бухгалтерской программе NAVISION;

Подготовка платежных поручений, проведение платежей в рублях и валюте. Выгрузка и разнесение банковских выписок в программе 1С УТ и 1С Бухгалтерия. Согласование заявок на платеж в платежных системах. Составления Отчета по всем операциям за день. Оформление валютных платежных поручений. Оплата заявок на расходование денежных средств (рублёвых, валютных). Подготовка документов для предоставления в банк, связанных с операциями в иностранной валюте. Ведение досье по паспортам сделок проверка контрактных обязательств по ВЭД на соответствие требованиям валютного законодательства и органов валютного контроля. Оформление паспортов сделок. Работа в системе банк-клиент. Проведение взаимозачетов с розничными покупателями. Размещение денежных средств на депозитных счетах. Взаимодействие с Банком по всем запросам по системе Клиент-банк. Оформление и получения ЗП карт для офисных сотрудников. Открытие и закрытие новых магазинов. Подготовка документов на эквайринг и инкассацию. Работа с кассой. Выдача денежных средств подотчётному лицу. (ПКО, РКО)

Работа с банк-клиентом; выгрузка-загрузка, формирование платежных поручений, выписка, зарплатный проект (карточки зарплатные, перечисление з.п). Разнесение банковских выписок по счетам. Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам (запросы, письма, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей). Оформление доверенностей. Перечисление заработной платы на счета сотрудников. Прием, проверка и обработка всей первичной документации. Выставление счётов. Формирование актов сверок. Составление платежных поручений по счетам от поставщиков. Подготовка и рассылка актов сверок контрагентам (урегулирование расхождений). Архивирование документов. Помощь главному бухгалтеру.

Прием, проверка и обработка всей первичной документации с занесением в базу данных 1С. Формирование платежных поручений, оформление доверенностей. Разнесение банковских выписок. - взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам (запросы, письма, контроль невыясненных и ошибочно зачисленных платежей)Выставление счетов. Работа с банк-клиентом; получение и сдача документов в банк. Взаиморасчеты с поставщиками услуг. Расчет заработной платы, (ежемесячное начисление з/п, расчет налогов). Составление анкет на изготовление пластиковых карт. Подготовка документов для встречных проверок. Формирование и проверка актов сверки с контрагентами. Сверка в 1С счета 57 по приходу денег при оплате банковскими картами, Z-отчеты, журнал кассира-операциониста, ПКО, РКО. Ведение кадрового делопроизводства в полном объеме (прием, увольнение, перемещения, отпуска); Подготовка и оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений; Учет, ведение, хранение трудовых книжек;

Должностные обязанности: Работа с клиентами. Подготовка ответов на запросы внешних организаций, умение вести К-1, К-2, формирование выписок по счетам клиентов, работа с расчетными и кассовыми документами юридических лиц в рублях РФ и иностранной валюте (покупка, продажа, перевод). Зачисление и списание по счетам невыясненных сумм. Взаимодействие с отделом валютного контроля, по выполнению требований, установленных отделом валютного контроля. Выполнение запросов клиентов (на получение справок, плат. поручений с круглой печатью, повторных выписок). Работа с физ. лицами. Знание нормативных документов: 2-П, 115-ФЗ, 302-П.