Работа с Клиент-банком. Получение банковских выписок, разнесение их в программе 1С, исполнение платежей по утвержденному графику платежей. Планирование и управление денежными средствами, отчет ДДС. Работа с банками (по исполнению платежей, заполнению договоров, доп. соглашений и прочей документации, необходимой для работы с банками в системе клиент-банк). Организация инкассации и эквайринга, оформление всех необходимых документов. Формирование необходимого пакета документов для кредитных организаций в части юридической документации. Заведение и отслеживание заявок на оплату, проверка документов приложенных к заявкам созданными другими подразделениями компании. Выполнение поручений вышестоящего руководства.

Работа с Клиент-банком. Получение банковских выписок, разнесение их в программе 1С, исполнение платежей по утвержденному графику платежей. Поддержание оборотов на р/с в соответствии с кредитными договорами. Планирование и управление денежными средствами. Работа с банками (по исполнению платежей, заполнению договоров, доп. соглашений и прочей документации, необходимой для работы с банками в системе клиент-банк). Оформление доверенностей для курьеров. Формирование необходимого пакета документов для кредитных организаций в части юридической документации. Выполнение поручений вышестоящего руководства.

Работа с банками и контрагентами. Составление и проверка договоров, подготовка юридических документов в банк, открытие/закрытие расчетных счетов. Работа в системе Банк-Клиент (интернет-банк). Составление реестра платежей. Проверка платежей на соответствие бюджету.