Согласование заявок на оплату в СЭД. Формирование рублевых платежных поручений в 1С ЕРП (2 юр. лица по 10 банков в каждом) . Выгрузка в Банк-клиент (Сбербанк, Росбанк, Райффайзен Банк,ВТБ, Альфа банк, Русский стандарт, Бэнк оф Чайна, ОТП, Соввкомбанк, Вайлдберриз банк), контроль исполнения платежей. Загрузка выписок с последующим отражением в бух. учете, проведением в соответствии со статьями затрат и ЦФО. Взаимодействие с банками по текущим рабочим вопросам: продление ЭЦП, получение справок, формирование заявок на осуществление сотрудниками инкассации и самоинкассации. Контроль операций по ВЭД: формирование валютных переводов, постановка/снятие/продление контрактов (импорт, экспорт), предоставление СВО,СПД.Работа с агентами (А7, Аспро, Авалон, Магнетик) Операции с иностранной валютой ( покупка, продажа) Размещение свободных д/с на депозит. Еженедельное заполнение факта исполнения платежей в ДДС.

Проведение сверок взаиморасчетов с покупателями, посредством подписания Актов сверки , обнаружение и устранение ошибок/неточностей в учете при взаиморасчетах Подготовка и формирование закрывающих документов клиентам : возвратные документы,корректировочные счета фактуры, счета на оплату.

1. Работа с банками - Сбербанк, ПСБ, Возрождение, МКБ (несколько юр.лиц):согласование заявок на оплату в программе 1 Форма, формирование реестра платежей, формирование платежных поручений в 1С 8.3, выгрузка в платежные системы (несколько банков, от 150 шт.в день), контроль прохождения платежей, получение выписок, выгрузка выписок в систему учета, разнесение по счетам бух.учета (1С 8.3), формирование отчета об остатках на счетах, формирование оперативной отчетности по ДДС. 2. Планирование и исполнение переводов денежных средств между компаниями группы. 3. Контроль за исполнением обязательств по кредитным и лизинговым договорам, в т.ч. обслуживание инвестиционного кредита - отслеживание правильности использования денежных ср-в, предоставление подтверждающих док-тов в банк, погашение, уплата процентов и комиссий. 4. Кассовые операции: согласование и выдача денежных средств по заявкам, ведение отчетов с подотчетными лицами (упр). 5. Формирование отчета по дебиторской задолженности. 6. Формирование отчетов по запросам, подготовка документов для ежеквартального и годового мониторинга банков. Другие поручения руководства.

Ведение управленчеcкой отчетности Сбор и анализ фактических затрат предприятия Расчет себестоимости (1,2,3) готовой продукции по тех.картам.

Контроль учета поступления и реализации товара. Ежедневная документальная проверка остатков склада. Проведение инвентаризации ТМЦ, составление отчета по результатам инвентаризации

Расчеты с поставщиками (контроль наличия документов, дебиторская и кредиторская задолженность, акты сверок). Помощь в составлении бухгалтерской отчетности.

Полное ведение фирмы от банка и первичной документации до бух. и налоговой отчетности. Экспорт. Возмещение НДС.

Проведение инвентаризаций,оформление и предоставление результатов,выведение остатков по магазинам. Расчеты с подотчётными лицами.

Составление реестров первичной документации, ежемесячное архивирование. Помощь в подготовке документов для налоговых проверок; -Помощь в проведении ежеквартальной сверки с Контрагентами; -Проверка полноты и корректности отражения в 1С первичных данных; -Другие поручения главного бухгалтера

Учёт и контроль поступления денежных средств в кассу (несколько отделов), ведение сводной кассовой книги ; подготовка денежных средств для инкассация; расчеты с подотчётными лицами, выдача заработной платы сотрудникам.

Расчеты с поставщиками (контроль наличия документов, дебиторская и кредиторская задолженность, акты сверок). Расчеты с подотчетными лицами.

Составление калькуляционных карт,своевременное внесение изменений в стоимость продукции, если вдруг цена ингредиентов внезапно поменяется. Участие в инвентаризациях, составление инвентаризацонных описей.