• Оптимизация распределения денежных потоков, анализ ликвидности капитала предприятия, работа по недопущению кассовых разрывов, прогнозирование • Формирование платежного календаря и оперативного бюджета движения д/с, контроль соблюдения бюджетной дисциплины • Работа по размещению свободных средств предприятия, подготовка, ведение договоров на открытие депозитов, МНО, овернайтов • Установка и мониторинг договорных отношений с российскими и иностранными Банками, проведение переговоров, координация взаимодействия с Банками в части Валютного контроля по внешнеэкономической деятельности (оформление Паспортов сделки, СВО, СПД) • Контроль и обработка текущих платежей, банковских выписок, согласование и утверждение календарных планов, сверка остатков по расчетным счетам (рубли/валюта) • Участие в разработках мер по автоматизации учета • Контроль правильности заполнения платежных поручений по системе Клиент-банк и на бумажных носителях, в формате SWIFT • Ведение внутреннего (оперативного) учета операций казначейства (расчет рублевой и валютной позиции, конверсии нал/безнал, клиентские операции, валютные сделки СВОП) • Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по ключевым контрагентам • Участие в составлении бюджета подразделений компании • Владение в совершенстве системами клиент банк крупнейших российских (Сбербанк, Росбанк, ВТБ и др. )и иностранных банков (США, Прибалтика, Кипр, Нидерланды ) (Citibank, JPMorgan Chase, Raiffaisenbank и др. ) • Взаимодействие с банками по вопросам смены банковских карточек, подписантов, ключей ЭЦП, открытия/закрытия счетов • Подготовка реестров платежей • В постоянном подчинении 2 сотрудника (ведущие специалисты), в период замены Начальника - 6 сотрудников, административные функции управления коллективом

• Опыт работы главным бухгалтером лизинговой компании (все участки, в т.ч. расчет з/п) • Ведение бухгалтерского и налогового учета на всех участках в нескольких (пяти) компаниях (включая отчетность в статистику, фонды ОМС, налоговые инспекции) • Ведение бухгалтерского и налогового учета в представительстве иностранной компании • Обязанности в ИФК: • Ведение расчетов клиентов по биржевым и внебиржевым площадкам • Банк (приходно-расходные операции по собственным и клиентским операциям) • Собственные биржевые сделки, в т.ч. сделки РЕПО • Исчисление НДФЛ по операциям купли-продажи ценных бумаг у клиентов (физических лиц) • Учет с ценными бумагами у организации, являющейся брокером на рынке ценных бумаг • Общение с налоговыми структурами, в т.ч. с налоговой полицией; опыт прохождения камеральных и выездных проверок по налогам • Оптимизация налогообложения, как для юридических, так и физических лиц • Разработка ряда схем обработки и проверки больших объемов операций (более 1000 проводок по ценным бумагам в день) для бухгалтера

• Реализация (отгрузка з/ч со склада, аренда помещений) • Исчисление НДС, налога на имущество, НсП • Ведение книги покупок/продаж • Банковские операции, касса