Работа в программе банк клиент Проведение выписок в программе 1С бухгалтерия и 1С CRM Работа с несколькими юридическими лицами Составление и отправка платежных поручений в программе банк-клиент Ведение 51, 55, 62, 60 счетов Отражение экваринга по платежной системе монета и ВТБ Работа с кассовым терминалом Ответы по требованиям банка в рамках 115 ФЗ Подготовка документов по запросам. Составление актов сверок по контрагентам Отражение актов по услугам Составление актов сверок по контрагентам Архивирование банковской документации

-Снятие и отражение остатков по счетам компании (3 юридических лица, 9 банков) Работа с банками Сбеобанк, Уралсиб, Росбанк, Россита, Кубань кредит, мкб, фора, связьбанк, точка банк, НС банк. -Отражение остатков и проведение выписок в программе УТ 8.3 -Отражение остатков в 1С 8.3 -Открытие расчетех счетов -Закрытие расчетных счетов -Подготовка и ответы на запросы банков в рамках 115 ФЗ -Запросы справок по банкам

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных счетах (Росбанк, АльфаБанк) 20 юридических лиц -отправка корреспонденции по системе Банк-клиент, в том числе запрос оригиналов платежных поручений и различных документов. -Составление договоров займов между юридическими лицами. -Формирования реестра ежедневных оплат и контроля сроков согласно договорам: - отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно. .- Проведение банковских выписок в программе 1С 8,2, по 20 юридическим лицам -Формирование платежных поручение по накладным, согласно загрузкам их Бухкиперами на ресторанах. -Контроль переплат, в соответствии с изменениями сумм по накладным -Формирование электронного архива банковских выписок -Формирование отчетов по задолженностям перед поставщиками -

Работа c Ситибанком, в программе СитиДирект (Локальный и глобальный). Должностные обязанности: Работа с GAAP счетами - Ежедневное снятие остатков по счетам и предоставление их руководству. -Отправка утренних писем заинтересованным лицам по всем поступлениям от покупателей; -Разнесение выписки в программе SAP (клиринг поступлений от покупателей с отгрузочными документами УПД, проверка на наличие задолженности и оплаты поставщикам.) -Отражение списаний ежемесячных банковских комиссий, а также комиссий за рублевые и валютные операции; -Отражение на счетах учета оплат налогов, пошлин, таможенных сборов и т.д.) -Формирование валютных и рублевых платежных поручений; -Формирование Справок о валютных операций, справок о подтверждающих документов, административных сообщений (размещение депозита, информации для банка) -Открытие, закрытие, пролонгация паспортов сделок; -Заведение новых контрагентов в программе SAP, внесение изменений в уже существующих; Ведение реестра договоров по покупателям и поставщикам и из архивация; -Выставление бонусов покупателям и взаимозачет с резидентами, выплатой бонусов не резидентам. -формирование и выставление документов по Эмбриксу и вакцинации для покупателей связанных с разведением продукции птицеводства; Отслеживание и реализация проекта автоматизации системы SAP на участке Банк.

Полностью ведение и сопровождение финансового контроля клубов: - Снятие остатков по расчетным счетам 13 клубов (Росевробанк, МКБ, Златкомбанк); - Формирование и отправка платежей согласованных с управляющими клубов. - Ежедневная проверка отчетов кассиров за предыдущий день и выявление расхождений; - Согласование текущих платежей с управляющими клубов; - Работа в программах Мегаплан и Битрикс, A@A; - Проверка работы бухгалтерии находящийся на аутсорсе; - Составление ежедневного отчета для Президента компании о финансовом состоянии клубов; - Контроль за правильностью начисления арендных счетов, выставляемых арендодателями; - Ведение учета по строящимся клубам (оплата закупки стройматериалов) - Плановые и внеплановые проверки касс на предмет кассовой дисциплины, находящийся на территории клубов; - Составление акта инвентаризации касс; - Автоматизация касс (установка 1С), для упрощения составление учета ДДС; - Составление ежемесячного отчета ДДС и проверка с утвержденным отчетом планирования деятельности клубов; - Составление отчетов по реперным точкам деятельности клубов на согласованные даты. При необходимости замена кассиров в клубах: - Расчет клиентов клубов (наличные и Безналичный расчет) - Работа с ККМ; - Оформление контрактов; - Выдача заработной платы сотрудникам, согласно ведомости; - Отражение расходов производимых через кассу (заправка картриджей, оплата строителям, оплата рекламных материалов и т.д) - Закрытие кассовой смены (снятие Z-отчетов, заполнение журнала кассира-операциониста, отправка отчета в сетевую дирекцию)

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных счетах (сбербанк бизнес онлайн) - Отправка платежных поручений, в том числе рублевых по паспортам сделок - отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно. -Отправка справок о валютных операций -Открытие, закрытие и пролонгация паспортов сделок -Отправка справок о подтверждающих документах . -Разноска банковских выписок в программе 1С 8,2, -Проверка и пересчет сумм зачисленных по договорам хеджирования. - Отражение счетов-фактур по инкассаторским службам, агента валютного контроля в (и по всем операций с программе 1С) - снятие/внесение наличных денежных средств по чеку -Проверка расчета начисления арендной платы, спецсвязи -ведение участка ТМЦ, малоценка, основные средства -работа в базе 1С 8,3 УЮП: -разноска отчетов о розничных продажах;

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах (6 банков) - Отправка платежных поручений по графикам финансирования. - отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно. -формирование и оплата заявок на оплату услуг инкассаторских служб -Отправка валютных переводов (Доллары,Евро) -Отправка справок о валютных операций к валютным переводам. -Открытие, закрытие и пролонгация паспортов сделок -Отправка справок о подтверждающих документах (с кодами валютных операций - 11100, 11200., 12300. -Разноска банковских выписок в программе САП, -Проверка ведомости банковского контроля на предмет нарушений (в соответствии с изменениями внесенными 138-ФЗ от 01.10.2012) - Отражение счетов-фактур по инкассаторским службам, агента валютного контроля в (и по всем операций с программе САП. -Проверка кредиторской задолженности на указанных период. -акты сверок с инкассаторскими службами -Выравнивание счета кредитора в программе САП -Курсовые разницы на покупку и продажу валюты -выравнивание счета 57(покупка и продажа валюты) -Архивация кассовой и банковской документации -Проведение и проверка платежных ведомостей

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах по каждому расчетному счету в банк-клиентах ПРБ, Сбербанк, Номос Банк. -отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно. - Сбор и предоставление информации об остатках денежных средств по расчетным и ссудным счетам - ежедневно - внесение и изменение реквизитов поставщиков в Банк -клиент и 1С. -Отслеживание дебиторской задолженности, сверка с менеджерами по поводу соответствия разнесенной информации по выпискам банка

-Запрос на получение банковских выписок об остатках на расчетных и ссудных счетах по каждому магазину (34 выписки) - Отправка выписок по электронной почте по магазинам - Отправка платежных поручений по реестрам бухгалтерии в банк (оплата поставщикам). - Формирование и отправка по электронной почте реестров платежей за текущий день по магазинам. - Решение текущих вопросов с постащиками и бухгалтерами магазинов, выполнение поручений руководителя отдела. - отправка налоговых платежей, платежи по аренде, коммунальные платежи, услуги охраны в установленные сроки - ежемесячно. - Сбор и предоставление информации об остатках денежных средств по расчетным и ссудным счетам - ежедневно (ДДС). - Отслеживание контрольных дат по кредитам. - внесение и изменение реквизитов постащиков в Банк -клиент и 1С. - прием и оформление заявок на доставку разменной монеты по магазинам. - провидение отказа по инкассации. - Проведение с нуля зарплатного проекта, занесение данных сотрудников в Банк-клиент, запрос анкет у банка на оформление зарплатных карт. -Разноска платежей в программе 1С управление 8.2;