Оперативное управление денежными потоками, подготовка прогнозных БДДС, работа с платежным календарем. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания. Подготовка периодических отчетов и отчетов по запросу. Сопровождение кредитного портфеля. Подготовка пакета документов для ежеквартального мониторинга в Банк.

Сопровождение заключенных кредитных договоров, включая контроль ковенантов, документов мониторинга и контроль кредитных платежей. Подготовка документов на кредитные комитеты и предоставление прочих документов по запросам банков Составление платежного календаря; план/факт анализ исполнения платежного календаря Составление реестров платежей, проверка обоснованности оплат. Ведение периодической отчетности отдела казначейства

- руководство отделом (5 чел.) - привлечение кредитных ресурсов; - сопровождение кредитного портфеля; - составление платежного календаря, очередность платежей, контроль остатков на счетах, размещение свободных денежных средств; - планирование и организация ДДС; - инкассация, эквайринг, зарплатный проект, открытие/закрытие р/счетов, конвертация, валютный контроль; - подготовка периодических отчетов; - оптимизация работы блока Казначейства.

В должности руководителя отдела казначейства (2007 по 2011гг): - Управление казначейством (план, контроль и осуществление платежей, отчет о фактическом прохождении платежей) - сбор заявок от ЦФО, определение очередности платежей в соответствии с прогнозом выплат - планирование денежных потоков на основе фактических данных за прошлый период и информации о предстоящих выплатах - осуществление ежедневного распределения денежных средств для текущих выплат, планирование и организация платежного дня - составление платежного календаря - ведение кредитных договоров - предоставление отчета руководству о фактическом и прогнозном ДДС, контроль исполнения БДДС - взаиморасчеты между холдингами. В должности финансового менеджера с 2005 по 2007гг): - ведение справочников постоянных затрат в учетной сис-ме - ведение статистического учета по всем экономическим показателям работы компании, систематизация мат-лов - сбор заявок от ЦФО - участие в бюджетировании. В должности бухгалтера первичной документации (2002 по 2005г): - выписки - банк-клиент - авансовые отчеты