Выявление событий регуляторного риска в деятельности банка, оценка и мониторинг комплаенс-риска, проведение проверок. Мониторинг и исполнение обязанностей в рамках требований законодательства FATCA, CRS, ПОД/ФТ. Исполнение обязанностей контролера профессионального участника рынка ценных бумаг с 10.2016 г.-06.2017 г.

открытие, ведение и закрытие счетов депо; заключение договоров на депозитарное обслуживание; прием поручений депонентов на открытие счета депо и отражение сделок с ценными бумагами депонентов; Заключение договоров (корреспондентского счета, купли-продажи драгоценных металлов, межбанковских и банкнотных соглашений) с контрагентами; сотрудничество и взаимодействие с банками-контрагентами, банками-корреспондентами; обмен информацией, анкетами, отчетностью и документами в соответствии с действующим законодательством на основании заключенных договоров, ведение юридических досье; Подготовка запросов в Банк России, заключение договоров с Центральным Банком Российской Федерации, оформление заявок на получение кредитов Банка России (под залог активов и поручительств, под залог золота); Составление форм отчетности в Центральный Банк РФ на ежедневной основе (в соответствии с Указанием ЦБ РФ 2181-У для уполномоченного представителя Банка России); Ежедневная сверка остатков, поступлений и списаний по внутреннему и внешнему корсчету в РКЦ; оформление сделок по межбанковскому кредитованию; формирование сообщений SWIFT; ежедневное ведение платежного календаря; Продолжаю выполнять функционал компетенции Отдела организации расчетов и привлечения ресурсов (см. ниже). Дополнительно: с 2014 г. занималась письменными переводами с английского языка: договоров с контрагентами, брокерами и др., деловой переписки с иностранными корреспондентами, с международными платежными системами, различных запросов, заполнение анкет для контрагентов, международных платежных систем и пр.

Внутренний учет пассивных операций: осуществление операций с собственными ценными бумагами (собственные и сторонние векселя), Заключение и ведение договоров банковского вклада юридических лиц (в т.ч. по всем дополнительным офисам банка); начисление процентов по депозитам юридических лиц, по неснижаемому остатку на расчетных счетах клиентов; Ежемесячный мониторинг, расчет лимитов и анализ финансового состояния банков-контрагентов, банков-корреспондентов на основе полученной отчетности; Взаимодействие с рейтинговыми агентствами, предоставление информации (анкеты, отчетность и пр.) по их запросу, актуализация рейтинга

Ведение приходного и расходного кассового журнала, прием и проверка объявлений на взнос наличными и расходных чеков; зачисление инкассации на счета юридических лиц; подбор и сшив документов дня по расчетным счетам юридических лиц

Консультация клиентов по условиям кредитования физических лиц; сбор и проверка пакета документов для оформления кредита