Ведение кассовой отчетности. Контроль лимита денежных средств. Хранение и инкассация денежных средств. Выдача и депонирование заработной платы. Формирование кассовой книги, архивация.

Контроль правильности оформления кассовых документов бухгалтерами-кассирами( КМ6,КМ7,КМ3, ПКО,РКО). Корректировка данных в программе. Прием и выдача наличных ДС подотчетным лицам на хозяйственные нужды, командировочные расходы. Контроль лимита денежных средств в кассе организации. Определение подлинности денежных знаков. Выдача и депонирование заработной платы. Формирование кассовой книги, архивация. Ежедневное создание и проведение кассовых документов в 1С 8.3, Axapta, ЗУП.

Своевременное поступление наличных денежных средств в кассу компании. Осуществление расхода наличных денежных средств компании подотчетным лицам по служебным запискам, заверенным подписью генерального (финансового) директора. Осуществление контроля за соблюдением лимита остатка кассы, установленного в компании путем ежедневного подсчета денежных средств. Ежедневное заполнение кассовой книги и оформление кассовых документов. Ведение расчета с подотчетными лицами по выданным суммам, оформление авансовых отчетов, проверка полноты и достоверности подтверждающих документов, приложенных к авансовым отчетам подотчетными лицами. Выдача заработной платы сотрудникам компании, которые еще не оформили банковские карты по платежным ведомостям. Подготовка платежных поручений и направление их в банк по системе «банк-клиент». Обеспечение сохранности денежных средств и документов. Финансовый анализ деятельности предприятия. Экономическое планирование хозяйственной деятельности предприятия . Учет кредиторской и дебиторской задолженности. Работа с договорами и первичной документацией. Составление управленческой отчетности. Взаимодействие с аудиторами.

Прием платежей. Определение подлинности денежных знаков. Денежные переводы(Золотая корона,Money Gram). Выплата заработной платы сотрудникам. Инвентаризация денежных средств. Инкассация денежных средств в банк. Оформление первичной документации( ПКО, РКО). Заполнение журнала кассира-операциониста. Работа в "Рарус". Инвентаризация торговой точки.

Прием денежных средств от клиентов и экспедиторов. Определение подлинности денежных знаков. Хранение и инкассация денежных средств . Создание ПКО, РКО в SAP,кассовая книга. Контроль дебиторской задолженности клиентов. Формирование и печать актов сверки. Работа с ККМ. Заполнение журнала кассира операциониста.

Прием денег от покупателей. Ведение кассовой отчетности. Оформление кассовых документов(ПКО,РКО, журнал кассира-операциониста). Хранение и инкассация денежных средств. Взаимодействие с кредитными организациями. Участие в инвентаризации.