- Управление денежными потоками группы компаний состоящей из более чем 20 ЮЛ; - Управление безналичными и наличным денежными потоками; - Составление БДДС и ОДДС по ГК (месяц; год); - План-факт анализ ОДДС; - Составление платежного календаря по ГК (день; неделя; месяц); - Формирование ежедневных реестров платежей; - Ежедневный контроль за правильностью отражения банковских операций в БУ и УУ; - Участие в процессе оптимизации издержек ГК; - Автоматизация блока "Казначейство" в 1С; - Управление ликвидностью ГК; - Управление коллективом из 10-ти человек; - Работа с банками по привлечению финансирования (кредитные средства, факторинг); - Работа с лизинговыми компаниями; - Построение схемы внутригрупповых расчетов; - Работа по оптимизации расходов на банковское обслуживание; - Размещение свободных денежных средств; - Составление аналитических отчетов для собственников бизнеса; - Контроль ДЗ/КЗ; - Регламентация и стандартизация работы "Казначейства".

- Составление платёжных календарей, Отчётов ДДС; - Организация работы отдела "с нуля"; - Оптимизация кассовых разрывов; - Работа в Банк-клиентах, в том числе клиентов-нерезидентов; - Составление отчетов по внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности; - Построение схемы внутригрупповых расчётов; - Валютный контроль; - Cash-management (Сбербанк Корпор@ция); - Взаимодействие с РосФинМониторингом в рамках лизинговой деятельности; - Оптимизация и стандартизация процесса проведения оплат (составление и внедрение регламентов); - Автоматизация процесса проведения оплат и составления управленческих отчётов; - Работа с банками и лизинговыми компаниями (переговоры, подготовка документации для привлечения финансирования и квартального мониторинга, РКО, реализация зарплатного проекта); - Подготовка договоров займов; - Расчет процентов по кредитам и займам; - Составление кредитного и лизингового портфеля; - Составление и ведение реестра ковенантов; - Подготовка презентаций для банков (для привлечения финансирования) и сотрудников (проведение обучения при внедрении нового ПО); - Составление прочих отчётов по запросам Руководства и Акционеров. Все отчёты составлялись как по отдельным компаниям, так и консолидированные по группе компаний.

Планирование платежей, проверка заявок на оплату, составление и внедрение регламента платежей, составление отчёта ДДС

Менеджер по лизингу