Создание платежных поручений в 1С. Выгрузка платежей в клиент-банк. Выгрузка выписок из клиент-банка в 1С Прием и выдача денежных средств. ПКО и РКО. Кассовая книга. Написала инструкцию по кассовой дисциплине. Ведение архива.

Обеспечение своевременного оформления финансовых и банковских операций, включая оплату счетов поставщиков и подрядчиков, выплату заработной платы, а также погашение займов и кредитов. Ежедневный мониторинг остатков денег на расчетных счетах через Клиент-Банк, загрузка и выгрузка банковских выписок. Подготовка и согласование реестра платежей с руководством, формирование платежных поручений. Участие в финансовых мониторингах, ежегодное обновление анкет и перевыпуск электронной подписи в банках. Подготовка необходимых документов и отправка их в банк. Соблюдение валютного законодательства РФ и ведение контрактов с нерезидентами. Контроль сроков по займам, начисление процентов по займам в системе.

Контроль за расчетами с подотчетными лицами, формирование авансовых отчетов. Выгрузка и обработка большого количества первичных банковских документов по банковским взаиморасчетам со всеми контрагентами в программе 1С:8.3.0. Разносила банковскую выписку в программе 1С Бухгалтерия 8.3.0 (400-700 платежных поручений в день). Ежедневная сверка эквайринга в 1С ERP и 1С Бухгалтерия 8.3. Проверка документов операционного дня в оптовых кассах по обособленным подразделениях (40 касс). Работа с кассовыми документами в рознице: оформление отчета о розничных продажах приходных, расходных кассовых ордеров, ведение кассовой книги. Сверка Z-отчетов с данными ОФД по пробитым чекам, выявление ошибок кассира-операциониста и нарушений кассовой дисциплины. Согласование договоров. Выдача доверенностей. Акты сверок с покупателями. Сбор документов для судов или выставление претензий с оптовыми покупателями которые нарушают срок оплаты прописанные в договоре. Средняя численность компании 5000 тысяч человек.

Подготовка остатков с расчетных счетов для финансового планирования. Платёжные поручения. Банк клиент. Ведение кассовой книги. ПКО, РКО. Авансовые отчеты.

Выдача кредитов частным лицам. Общий штат сотрудников - 150 чел.