ДЕПО: Сопровождение заключения Договора на оказание депозитарных услуг; Открытие/закрытие депозитарных счетов; Формирование отчетов, поручений, распоряжений, выписок клиентам; Сопровождение сделок клиентов (отчеты и выписки); Формирование счетов и актов по депозитарным комиссиям клиентам; Получение отчетов, перевод бумаг в программе ПО ЛУЧ; Отражение в программе проводок по приходу, расходу, переводу, перемещению, блокировки/разблокировки ценных бумаг. На ежемесячной и ежеквартальной основе: Предоставление информации к форме 125; Формирование и отправка в отдел Отчетности 0409711 формы; Формирование и отправка в отдел Отчетности 0409707 формы; Формирование и отправка в отдел Отчетности 0409708 формы; Формирование и отправка в отдел Отчетности 0409706 формы; Внутренний учет - сверка наличия денежных средств и составление Акта; Внутренний учет - сверка наличия ценных бумаг и составление Акта. Ценные бумаги: Сопровождение покупки/продажи/РЕПО с ценными бумагами; Начисление купонов, дисконтов, переоценки по ценным бумагам; Отражение во внутреннем учете операций с ДС; Отражение во внутреннем учете операций с ЦБ. Работа с контрагентами: Сопровождение заключения генеральных соглашений и банкнотных соглашений; Рассылка учредительных документов при их изменении, анкет банка и писем по 115-ФЗ; Ответ на письма контрагентов; Сопровождение закрытия генеральных соглашений и банкнотных соглашений, брокерских договоров; Участие в разработке Правил внутреннего учета, внутренних документов, регламентов, документооборота внутри отдела и между подразделениями организации; Выполнение поручений и распоряжений руководства. Подготовка документов на запросы кредитных организаций, аудиторских компаний, бирж, депозитариев, клиринговых организаций, брокерских и других участников фондового рынка; Взаимодействие с Биржами, банками, депозитариями и другими участниками фондового рынка; Оплата счетов, которые приходят по программе ПО ЛУЧ (за депозитарное и репозитарное обслуживание); Сопровождение заключения Договоров комиссии на валютном рынке с клиентами; Подготовка и отправка отчета о деятельности клиентов на валютном рынке; Формирование поручения на перечисление денежных средств по клиенту и перечисление денежных средств на его расчетный счет; Формирование счетов-фактур по клиентам. Межбанковское кредитование: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте по сделкам для передачи в Отдел расчетов; Ежедневное начисление процентов по операциям МБК. Конверсионные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов. Банкнотные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов; Формирование кассового ордера по приходу/расходу денежных средств в кассе. Валютная биржа: Загрузка поступивших отчетов из УКРМ в программу; Выгрузка проводок по валютной бирже из программы; Начисление комиссий, перевод между расчетными кодами, учет задолженностей; Учет сделок с ПФИ. Векселя: Сопровождение заключения договоров по выдачи простых векселей; Сопровождение заключения договоров по покупке/продаже учтенных векселей; Формирование счетов-фактур по полученному НДС с комиссии за выдачу векселя; Формирование распоряжений в кассу на выдачу бланка векселя, на приход векселя; Формирование проводок; Сопровождение операций по погашению векселей (заявление, акты приема-передачи); Формирование распоряжений в кассу на выдачу векселя; Сообщение в соответствующее подразделение о НДФЛ физического лица, если вексель был выписан на физическое лицо; Ежемесячное начисление процентов по векселям. Закладные: Формирование распоряжений в кассу на выдачу/на внесение закладных на основании распоряжений от Кредитного отдела. Кредиты/Депозиты ЦБ РФ: Заведение сделки в программу; Выгрузка проводок по кредитам/депозитам ЦБ РФ из программы; Подтверждение Отделу расчетов счетов по данным сделкам (312, 319, 47426, 47427); Формирование п/п в системе Банк-клиент НРД.

Работа с контрагентами: Сопровождение заключения генеральных соглашений и банкнотных соглашений; Рассылка учредительных документов при их изменении, анкет банка и писем по 115-ФЗ; Ответ на письма контрагентов; Сопровождение закрытия генеральных соглашений и банкнотных соглашений, брокерских договоров. Межбанковское кредитование: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте по сделкам для передачи в Отдел расчетов; Ежедневное начисление процентов по операциям МБК. Конверсионные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов. Банкнотные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов. Валютная биржа: Загрузка поступивших отчетов из УКРМ в программу Фонд.Дилинг; Выгрузка проводок по валютной бирже из программы Фонд.Дилинг в Инверсию; Начисление комиссий, перевод между расчетными кодами, учет задолженностей; Учет сделок с ПФИ. Векселя: Сопровождение заключения договоров по выдачи простых векселей; Сопровождение заключения договоров по покупке/продаже учтенных векселей; Формирование счетов-фактур по полученному НДС с комиссии за выдачу векселя; Формирование распоряжений в кассу на выдачу бланка векселя, на приход векселя; Сопровождение операций по погашению векселей (заявление, акты приема-передачи); Формирование распоряжений в кассу на выдачу векселя; Сообщение в соответствующее подразделение о НДФЛ физического лица, если вексель был выписан на физическое лицо; Ежемесячное начисление процентов по векселям. Закладные: Формирование распоряжений в кассу на выдачу/на внесение закладных на основании распоряжений от Кредитного отдела. Кредиты/Депозиты ЦБ РФ: Заведение сделки в программу; Выгрузка проводок по кредитам/депозитам ЦБ РФ из программы; Подтверждение Отделу расчетов счетов по данным сделкам (312, 319, 47426, 47427); Формирование п/п в системе Банк-клиент НРД.

Работа с контрагентами: Сопровождение заключения генеральных соглашений и банкнотных соглашений; Рассылка учредительных документов при их изменении, анкет банка и писем по 115-ФЗ; Ответ на письма контрагентов; Сопровождение закрытия генеральных соглашений и банкнотных соглашений, брокерских договоров. Межбанковское кредитование: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте по сделкам для передачи в Отдел расчетов; Ежедневное начисление процентов по операциям МБК. Конверсионные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов. Банкнотные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT) по сделкам для передачи в Отдел расчетов. Валютная биржа: Загрузка поступивших отчетов из УКРМ в программу Фонд.Дилинг; Выгрузка проводок по валютной бирже из программы Фонд.Дилинг в Инверсию; Начисление комиссий, перевод между расчетными кодами, учет задолженностей; Учет сделок с ПФИ. Корреспондентские счета: Сопровождение заключения договор по открытию корреспондентских счетов; Рассылка учредительных документов при их изменении, анкет банка и писем по 115-ФЗ; Сопровождение закрытия договор по открытию корреспондентских счетов; Сообщения в налоговую инспекцию по открытию/закрытию договоров.

Работа с контрагентами: Сопровождение заключения генеральных соглашений и банкнотных соглашений; Рассылка учредительных документов при их изменении, анкет банка и писем по 115-ФЗ; Ответ на письма контрагентов; Сопровождение закрытия генеральных соглашений и банкнотных соглашений, брокерских договоров; Межбанковское кредитование: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте по сделкам для передачи в Отдел расчетов; Ежедневное начисление процентов по операциям МБК. Конверсионные операции: Подготовка и отправка подтверждений по сделкам банкам-контрагентам по каналам связи на основании тикетов, полученных от дилеров; Сверка подтверждений по сделкам, полученных по каналам связи от банков-контрагентов; Формирование проводок на перечисление средств в рублях и иностранной валюте (MT202 по системе SWIFT, TELEX) по сделкам для передачи в Отдел расчетов.

Учет межбанковских кредитов на денежном рынке; Учет операций Forex; Формирование подтверждений по сделкам (система SWIFT: форматы МТ202, МТ320, МТ300, МТ399, МТ395); Формирование платежных поручений в рублях через корреспондентский счет в Банке России; Формирование отчетности по форме № 0409701 на ежедневной основе; Формирование документов дня по операциям МБК; Формирование архива по операциям отдела; Отражение налогов на доходы нерезидентов; Проверка бухгалтерии по операциям МБК; Написание рабочих процедур.

Анализ и мониторинг финансового состояния Банков-контрагентов (по системе ИНЭК); Подготовка предложений на Кредитный комитет по установления и пересмотру лимитов на Банки-контрагенты; Подготовка предложений на Кредитный комитет по классификации ссуд и размеру резерва; Оценка уровня риска по ссудной и вексельной задолженности; Предложение о классификации ссуды и размере расчетного резерва; Расчет размера резерва по ссудной задолженности; Восстановление и создание резервов на возможные потери на корреспондентских счетах; Мониторинг кредитного портфеля; Оценка кредитоспособности физического лица; Классификация ссудной и приравненной к ней задолженности по категориям качества; Составление ежедневных отчетов по РВП и РВПС.

Ведение депозитарного учета собственных операций банка с ценными бумагами; Подготовка пакета документов на рассмотрение руководству для заключения депозитарных и междепозитарных договоров; Оформление приходных и расходных кассовых документов, связанных с хранением ценных бумаг в хранилище банка, приходных, расходных и мемориальных ордеров; Ведение аналитического и синтетического депозитарного учета ценных бумаг; Ведение сделок типа BORROW/LEND; Заключение Генеральных соглашений с Банками-контрагентами; Заключение сделок по ценным бумагам; Оформление договоров и распоряжений по операциям с ценными бумагами; Ведение бухгалтерского учета операций с ценными бумагами; Формирование отчетности ([125,128] – в разрезе ценных бумаг,131,132, 711, отчет ФКЦБ (1100)).

Ведение депозитарного учета собственных операций банка с ценными бумагами; Подготовка пакета документов на рассмотрение руководству для заключения депозитарных и междепозитарных договоров; Оформление приходных и расходных кассовых документов, связанных с хранением ценных бумаг в хранилище банка, приходных, расходных и мемориальных ордеров; Ведение аналитического и синтетического депозитарного учета ценных бумаг; Ведение сделок типа BORROW/LEND; Заключение Генеральных соглашений с Банками-контрагентами; Заключение сделок по ценным бумагам; Оформление договоров и распоряжений по операциям с ценными бумагами; Ведение бухгалтерского учета операций с ценными бумагами; Формирование отчетности ([125,128] – в разрезе ценных бумаг,131,132, 711, отчет ФКЦБ (1100)).

Заключение Генеральных соглашений с Банками-контрагентами; Заключение сделок по ценным бумагам; Оформление договоров и распоряжений по операциям с ценными бумагами; Ведение бухгалтерского учета операций с ценными бумагами; Формирование отчетности (131,132, 711).

Делопроизводство, документооборот; Приём, учёт, регистрация входящей и исходящей, а также внутренней корреспонденции банка; Организация деловой переписки, контроль исполнения поручений, Заказ канцелярских товаров; Приём и распределение входящих звонков.