.

Внутренний учет и расчеты по всем сделкам торогового подразделения казначейства (конверсионные сделки, МБК, операции с ЦБ, банкнотные сделки, FOREX). Подтверждение SWIFT.Работа в программе Диасофт.

Векселя (выпуск, погашение, начисление).Внутренний учет и расчеты по всем сделкам торогового подразделения казначейства (конверсионные сделки, МБК, операции с ЦБ, банкнотные сделки, FOREX). Подтверждение заключения сделок по взаимным обязательствам по системе SWIFT. Взаимодействие с БЭК-офисом контрагентов и предоставление форм ртчетности и другой необходимой информации для подразделений кор. отношений банков-контрагентов, Биржи и ЦБ РФ. Сопровождение расчетов с банками-контрагентами. Заключение о оформление договоров и Генеральных соглашений. Ведение досье контр-агентов МБК. Подготовка данных для отдела отчентости.Отчетность форма 1100. Ведение КРЕДИТНОГО модуля. Работа в программе Диасофт.

Векселя (выпуск, погашение, начисление процентов и дисконта).Реестр векселей. Банковские гарантии (внесение в систему, контроль, реестр выданных и погашенных гарантий).Внутренний учет и расчеты по всем сделкам торогового подразделения казначейства (конверсионные сделки, МБК). Взаимодействие с БЭК-офисом контрагентов и предоставление форм отчетности и другой необходимой информации для подразделений кор. отношений банков-контрагентов, Сопровождение расчетов с банками-контрагентами. Заключение о оформление договоров и Генеральных соглашений. Ведение досье контрагентов МБК. Подготовка данных для отдела отчетности . Работа в программе Юнисаб..

Работа с облигациями, акциями, векселями. Сопровождение операций по Доверительному управлению и брокерским договорам. Взаимодействие с депозитарием и бухгалтерией Компании. Получение и обработка биржевой и внебиржевой информации. Сделки РЕПО. Контроль проведения расчетов по заключенным сделкам. Составление договоров купли-продажи ЦБ, оформление поручений, заведение сделок в программу внутреннего учета. Начисление НКД, дивидендов, списание комиссий.Ведение в учетной системе счетов клиентов, сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с депозитарными выписками, данными бухгалтерского учета, формирование отчетов брокера по ПИФам, отчетов доверительного управляющего. Взаимодействие с бухгалтерией, депозитарием, мидл-офисом, контрагентами и другими подразделениями.Проведение расчетов по сделкам.Работа в программе Аскина, Диасофт.

Работа с векселями, акциями, облигациями, депозитными сертификатами; выполнение бухгалтерских проводок по собственным и сторонним векселям, акциям, облигациям, ведение реестра по векселям, срочные сделки и сделки, сделки РЕПО, составление резервов по векселям. Составление данных для отчета в бухгалтерию.