- Общение с банком по всем вопросам, связанным с деятельностью организаций, подготовка документов по запросу банка (печать, заверение) - Открытие и закрытие расчетных счетов - Создание платежных поручений, отправка по системе - Клиент- Банк - Ежедневное обновление таблиц по остаткам и таблиц по задолженностям - Рассылка заинтересованным сотрудникам платежных поручений - Подборка ежедневных обязательных платежей и согласование с руководством - Ведение реестра договоров, организация хранения договоров - Ведение графика платежей погашения кредитов, уплаты процентов - Составление отчетности для руководства компании

• Импорт, экспорт платежных поручений клиент банк, интернет банк; • Акцепт платежных поручений в клиент банк, интернет банк; • Формирование консолидированного реестра платежей; • Отражение банковской выписки в 1С УПП; • Работа с банками: открытие/закрытие банковских счетов, открытие/закрытия паспортов сделки; • Отправка платежных документов по системе клиент-банк, интернет-банк (платежные поручения по налогам, на кредиты, на госпошлины); • Контроль заплатанного проекта в части предоставления документов в филиалы предприятия; • Отчет по остаткам на расчетных счетах.

• Работа с банками: импорт, экспорт платежных поручений клиент банк, подготовка документов для кредитования, размещение свободных денежных средств, открытие/закрытие банковских счетов, открытие/закрытия паспортов сделки; • Ежедневные/ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах; • Формирование реестра платежей, ведение платежного календаря; • Работа с договорами, контроль выполнения условий; • Начисление з/п, бонусов, процентов; • Предоставление в банки информации по запросам; • Ведение графика платежей погашения кредитов, уплаты процентов; • Составление планов расходов на будущий период (бюджетирование); • Составление отчетности для руководства компании.