Ведение учета по банковским операциям по 8 юридическим лицам. Работа в системах Банк-Клиент различных банков (МТС, ЮниКредит Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Сбербанк, ОТП-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Совкомбанк). Снятие выписок в банках (43 рублевых и 15 валютных счетов) и разнесение их в базе ERP. Оформление и отправка рублевых платежных поручений, валютных переводов, платежей в рублях нерезидентам через системы Банк-Клиент. Проверка реквизитов по налоговым и другим платежам в Казначейство России (ФНС России) и ОСФР. Контроль движения денежных средств на счетах; контроль исполнения исходящих платежных поручений. Выгрузка и отправка ведомостей по заработной плате в МТС, ВТБ, Сбербанк, Россельхозбанк и реестров на выпуск заработных карт сотрудникам. Валютные операции – покупка, продажа, переводы, разблокировка, перевод на текущий счет. Операции по ВЭД: открытие, закрытие, продление, переоформление, внесение изменений, перевод в другой банк УНК; предоставление в банки СВО и СПД первоначальных и корректирующих; отслеживание сроков предоставления документов на валютный контроль банка; запрос ВБК. Размещение депозитов, МСО, НСО. Открытие и закрытие рублевых и валютных счетов; сбор, оформление и предоставление в банк всех необходимых документов; внесение изменений в юр.дело; актуализация анкетных данных. Коммуникация с банками и IT-специалистами по вопросам установки Банк-Клиентов и продления срока ЭЦП. Контроль документооборота на участке; ведение архива банковских выписок, платежных поручений и документации по валютным операциям. Подготовка и предоставление банковских документов по требованию бухгалтерии и смежных подразделений. Предоставление документов в банк посредством системы Банк-Клиент по запросам и в рамках фин.мониторинга. Выполнение поручений руководителя.

Ведение бухгалтерского учета по банковским операциям у 5 юридических лиц (два завода и три торговых дома). Работа в системах Банк-Клиент различных банков (Альфа-Банк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Совкомбанк, ПСБ, ВТБ, Юникредит Банк, Райффайзенбанк). Снятие выписок в банках и разнесение их в бухгалтерские базы 1С 8.3 и ERP. Контроль правильности разнесения платежей по счетам согласно аналитическому учету. Формирование ежедневных реестров платежей. Оформление и отправка рублёвых платёжных поручений и валютных переводов через системы Банк-Клиент. Проверка реквизитов по налоговым, таможенным и другим платежам в УФК. Валютные операции (покупка, продажа, переводы, разблокировка, перевод на текущий валютный счёт). Операции по ВЭД: открытие, закрытие, продление, переоформление, перевод в другой банк УНК, подача в банки СВО, СПД первоначальных и корректирующих. Коммуникация с банками и IT-специалистами по вопросам установки Банк-Клиентов и продления срока действия ЭЦП. Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок, платёжных поручений и документации по валютным операциям. Подготовка и предоставление банковских документов по требованиям контролирующих органов и аудиторских компаний. Предоставление документов в банк посредством систем Банк-Клиент по запросам и в рамках финансового мониторинга. Выгрузка и отправка ведомостей по заработной плате (АЗОН, ВТБ, Сбербанк, Банк Русский Стандарт) и реестров на выпуск заработных карт сотрудникам. Эскалация текущих проблем системы Банк-Клиент в техническую поддержку и оперативное решение.

Работа с первичной бухгалтерской документацией (счета, акты, выписки банка); учёт накладных и счетов-фактур; оформление актов сверок с дебиторами/кредиторами; введение банковских выписок; формирование накладных и платёжных поручений; отслеживание дебиторской задолженности.

Работа с первичной бухгалтерской документацией; учёт накладных и счетов-фактур; оформление актов сверок с дебиторами/кредиторами; введение банковских выписок.