Разнесение выписок, проверка п/п

Составление плановых бюджетов, составление годовых бюджетов, , составление плана инкассаций и контроль за выполнением плана; ведение учета движения денежных средств и составление отчетности о результатах финансовой деятельности; расчет себестоимости и рентабельности, разнесение выписки в 1С

Работа с юр.лицами: приём и обработка платежных поручений на бумажном носителе, ежедневная загрузка банковских выписок в учетную программу. Работа с физическими лицами

Кассовое обслуживание физических лиц, юридических лиц, валютно-обменные операции, работа с Pos-терминалом, подготовка денежной наличности и оформление документов для инкассации, открытие/закрытие хранилища ценностей, кассовый отчет за день, формирование кассового сшива.

Работа с юр.лицами: формирование документов для открытия счета; приём и обработка платежных поручений на бумажном носителе, контроль операций по 115 ФЗ; контроль за исполнением платежей; ежедневная загрузка банковских выписок в учетную программу. Работа с физическими лицами: Осуществление денежных переводов Золотая корона, WESTERN UNION, CONTACT; аренда сейфовых ячеек; формирование кассовых документов за операционный день.