• Планирование и координация работы сотрудников отдела (4 человека); • Управление ликвидностью Компании; • Управление денежными потоками (контроль кассовых разрывов, выявление возможных источников финансирования (внутренних и внешних)) по 4 юр. лицам; • Согласование/корректировка/инициация заявок на расходование денежных средств; • Формирование/анализ/балансировка/контроль реестра плановых платежей на неделю/день в группе компаний; • Ежедневный контроль остатков ДС на р/сч; • Сопровождение конверсионных операций, контроль за исполнением валютных платежей, валютный контроль; • Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, таможенные карты, зарплатные проекты и т.д.); • Размещение свободных денежных средств в депозиты, овернайт; • Взаимодействие с кредитными организациями по установлению кредитных лимитов, лимитов банковских гарантий, аккредитивов, факторинга; • Контроль за подготовкой полного пакета документов в рамках финансового мониторинга, контроль за соблюдением ковенантов; • Управление оборотным капиталом: контроль дебиторской и кредиторской задолженности, работа по оптимизации отсрочек платежей с контрагентами, управление кредитными рисками (факторинг, банковские гарантии); • Заключение договоров страхования ответственности/имущества; • Участие в проведении закупочных процедур. Согласование договоров в части условий оплаты, реквизитов; • Разработка внутренних нормативных документов (положения, регламенты, инструкции и пр.); • Подготовка финансовых отчетов и презентаций для руководства. Достижения: Получила крупное финансирование Банка для организации, что позволило компании успешно развиваться, увеличивая объемы продаж и укрепляя позиции на рынке. Установление отношений с факторинговыми организациями, что обеспечило компании необходимый необходимый капитал в условиях жесткой конкуренции. Обучение и развитие финансовой команды, что привело к повышению квалификации сотрудников и низкой текучести кадров.

• Расчет себестоимости продукции по 5 направлениям; • Закрытие месяца: контроль своевременного разнесения доходов и расходов; • Разработка, тестирование, внедрение информационной системы 1С:Комплексная Автоматизация; • Формирование управленческих отчетов для коммерческой службы (продажи, ДЗ, ПДЗ и прочие отчеты по запросу); • Ведение реестра платежей по 5 юр.лицам; • Составление платежного календаря; • Осуществление валютного контроля; покупка/продажа/конверсии валюты; оформление паспортов сделок по внешнеторговым договорам/ • Осуществление рублевых и валютных платежей. Проведение платежей в Клиент-Банке, разнесение банковских выписок в 1С. Ежедневный контроль остатков ДС на р/сч; • Размещение свободных денежных средств в депозиты, овернайт; • Открытие/закрытие р/счетов в банках, переоформление банковских карточек. Сопровождение зарплатного проекта; • Ежемесячное предоставление финансовых отчетов (P&L, CF); • Работа с кредитным портфелем (расчет/начисление/контроль за погашением процентов и основного долга по кредитам, займам, факторингу), реструктуризация КЛ, согласование платежей и предоставление всех необходимых документов в банк для проведения платежей из КЛ; • Кредитный мониторинг: предоставление в банк необходимых документов (промежуточный баланс, ОСВ, карточки и прочее) согласно кредитных договоров; • Работа с факторинговыми организациями; • Прочие поручения финансового директора. Достижения: Оптимизировала и автоматизировала бизнес-процессы в Группе компаний, что позволило повысить производительность и эффективность работы Группы компаний и снизить издержки. Опытное наставничество, помогло повысить качество подготовки сотрудников и минимизировать экономические потери.

Обработка первичной документации, сверка с контрагентами, контроль дебиторской и кредиторской задолженности, свод данных для сдачи отчетности в ИФНС(НДС, прибыль), касса, Банк-клиент, расчет заработной платы, сдача отчетности в ФСС и ИФНС.