Корпоративное финансирование: - привлечение внешнего финансирования - банковские кредиты; - использование аккредитивной формы расчетов; факторинг; - использование банковских гарантий (платежные гарантии, исполнения контракта, возврата авансовых платежей); - банковский мониторинг в рамках действующих кредитных соглашений и соглашений о предоставлении банковских гарантий Управление финансами: - планирование денежных потоков путем формирования бюджета движения денежных средств (БДДС). Проведение план/фактного анализа; - контроль расходов через процедуру бюджетного согласования заявок на платеж; - планирование оперативной информации о движении денежных потоков (cash flow) Результат: заключены генеральные соглашения о предоставлении банковских гарантий (ГС), в сроки действия ГС обеспечено соблюдение необходимых ковенант; обеспечено устойчивое финансирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании через внедрение бюджетного управления денежными потоками.

Управление финансами компании: - формирование бюджета движения денежных средств (БДДС), участие в подготовки инвестиционной деятельности компании; - привлечение внешнего финансирования - банковских кредитов; - обеспечение оперативной информации о движении денежных средств (Cash flow); - казначейское сопровождение средств с лицевого счета неучастника бюджетного процесса (казначейское сопровождение контрактов) Результат: заключены генеральные соглашения о предоставлении кредитных линий (КЛ), в сроки действия КЛ обеспечено соблюдение необходимых ковенант; обеспечено устойчивое финансирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании через внедрение системы контроля управления платежами. В рамках выполнения работ по государственным контрактам реализовано казначейского сопровождения средств федерального бюджета РФ.

1) Корпоративное финансирование: - привлечение внешнего финансирования - банковские кредиты, федеральные субсидии; - использование банковских гарантий (исполнения контрактов, возврата авансовых платежей); - банковский мониторинг в рамках действующих кредитных соглашений и соглашений о предоставлении банковских гарантий 2) Управление финансами: - планирование денежных потоков путем формирования бюджета движения денежных средств (БДДС). Проведение план/фактного анализа; - внедрение контроля расходов через процедуру согласования заявок на платеж, подготовку реестров платежей, формирования платежных документов, проведение платежей; - анализ кредиторской и дебиторской задолженности: использование качественного анализа по срокам возникновения задолженности, структуре, контрагентам, оценка риска невозврата 3) Банковское и казначейское сопровождение государственного оборонного заказа (ФЗ-275): - использование отдельных счетов в аккредитованных банках (открытие/закрытие ОБС, проведение разрешительных операций, прибыль) - факторный анализ исполнения контрактов: сбор данных (план затрат/факт расходов), выявление отклонений, анализ Результат: заключены генеральные соглашения о предоставлении кредитных линий (КЛ), в сроки действия КЛ обеспечено соблюдение необходимых ковенант; обеспечено устойчивое финансирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности компании через внедрение бюджетного управления денежными потоками. Разработана и внедрена экономика контракта. Обеспечено строгое соблюдение требований ФЗ-275.