Формирование выписок по р/с компании. Подготовка платежных поручений в 1C:ERP, выгрузка платежей из 1С и загрузка в банк-клиент, контроль за их фактическим исполнением. Работа в банк-клиенте (несколько банков). Работа с реестром платежей и заявками на оплату. Ежедневное отслеживание остатков денежных средств на счетах. Взаимодействие с банками (заказ оригиналов п/п, справок, отправка документов по ежеквартальному мониторингу). Размещение свободных денежных средств на депозитах, НСО. Осуществление внутригрупповых переводов, контроль остатков на счетах на предмет достаточности средств для осуществления платежей.

Разнесение банковских выписок по счетам; Составление реестра оплат; Прием, контроль, обработка и ввод в 1С первичной документации в электронном и бумажном виде (товарных накладных, актов выполненных работ, актов сверки, договоров с контрагентами и т.д.) Составление и проверка актов сверки по расчетам с поставщиками и покупателями; Ведение деловой переписки с покупателями и поставщиками; Выставление счетов на оплату; Электронный документооборот в Диадок; Участие в ежеквартальном закрытии периода.

- Работа на участке транзитной торговли. - Прием и обработка первичной документации в программах 1С КОРП/ERP, LeraData (платформа электронного документооборота): отражение поступления и продажи товаров, загрузка на платформу электронных УПД. - Изменение и контроль цен; добавление номенклатуры; оформление корректировок. - Ежемесячные сверки взаиморасчётов с поставщиками и франчайзи. Ежедневная работа с запросами от партнёров. - Проверка приходов собственных кофеен в программе iiko. - Участие в тестировании и внедрении в компании новой учётной программы 1С ERP. - Участие в проведении ежегодных инвентаризаций товарно-материальных ценностей. - Формирование архива и организация его вывоза для хранения в специализированных службах.

- Ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей в Excel. - Ведение 9 расчетных счетов (5 юр. лиц). - Формирование платежных поручений по утвержденным заявкам и счетам на оплату через систему Клиент-Банк; проверка и отправка платежных поручений в соответствии с утвержденным графиком платежей и контролирование их состояний. - Запрос выписок, сверка и проведение платежей из системы Клиент-Банк в программу 1С:Предприятие 8.2 (выписки банков). - Архивирование банковской документации и счетов на оплату. - Взаимодействие и ведение документооборота с банками (запросы, письма, реестры, контроль невыясненных платежей); заказ заявок на размен. - Формирование ежемесячного отчета по движению денежных средств для руководства.