Проверка предоставленных заявок на платеж. Контроль исполнением бюджета. Ежедневное формирование "Реестра на оплату". Прием выписок из банков, формирование платежных поручений в программах Банк-Клиент, отправка, прием и контроль платежей.

Сбор и консолидация отчетов по финансово-экономической деятельности компании. Формирование ежемесячной управленческой отчетности: - отчет о прибылях и убытках - движение денежных средств - прогнозный баланс Контроль за ключевыми показателями деятельности компании. Выверка счетов предоставленных поставщиками Компании. Подготовка и предоставление «Заявки на платеж». Контроль за исполнением бюджета. Контроль оформления договоров в финансовой части.

Прием банковской выписки и проверка документов (платежных поручений) на наличие необходимых реквизитов и правильности их заполнения. Распределение налогов и платежей со счета Управления по уровням бюджетной системы РФ. Контроль за соблюдением нормативов отчислений в бюджеты всех уровней регулирующих налогов и сборов. Работа с «невыясненными поступлениями» и возврат плательщикам ошибочно (излишне) перечисленных платежей. Формирование отчетов: - федерального бюджета РФ - бюджетов субъекта РФ. Взаимодействие с органами государственной власти. Ведение переписки по запросам клиентов и банков.