1. Отражение хозяйственных операций в программе управленческого учета MD Axapta: - поступление и выбытие денежных средств, размещение свободных денежных средств на депозите, поступление внутрикорпоративных займов; - закупка сырья и материалов, фасовка готовой продукции, реализация готовой продукции (собственное производство и аутсорсинг); - услуги транспортных компаний, отнесение на себестоимость; - выверка остатков по складам (сырье, готовая продукция). 2. Работа с БД Казначейство: - формирование заявок на оплату; - работа с бюджетом в части перераспределения средств между статьями, контроль план-факт. 3. Кредитный контроль: - участие в разработке кредитной политики компании; - контроль цен отгружаемой продукции, соответствие утвержденному прайс-листу; - выявление просроченной дебиторской задолженности контрагентов, извещение о факте заинтересованных лиц; -блокировка и согласование отгрузок. 4. Отчеты: - подготовка ежедневного отчета (движение денежных средств, выручка, остатки по складам, реализация в разрезе контрагентов, реализация в разрезе номенклатуры, дебиторская и кредиторская задолженности); - отчет по дебиторской задолженности и авансам выданным. 5. Сверки: - управленческий и бухгалтерский учет в части дебиторской и кредиторской задолженностей; - аутсорсинг (учет не автоматизирован). 6. Прочие поручения руководителя.

1. Взыскание дебиторской задолженности: - проведение телефонных переговоров с клиентами с целью перманентного напоминания об имеющейся текущей задолженности и необходимости погасить данную задолженность; - сбор документов (счетов, актов-сверки, счетов-фактуры, ТТН) для подтверждения имеющейся задолженности клиентов; - отправка подготовленных документов клиенту по электроной почте, факсу, заказным письмом; - ведение отчета по дебиторской задолженности, обновление отчета ежедневно (около 600 клиентов); - сбор документов для передачи дебиторов коллекторскому агенству; - подготовка дополнительных соглашений к договору (опредление для каждого клиента индивидуальных условий - отсрочки платежа, лимита кредитной линии). 2. Разработка формы Бюджета движения денежных средств, ведение Бюджета движения денежных средств.

1. Учет операций по клиентам и поставщикам: - проведение в программе управленческого учета расходов компании (2 банка, 4 юридических лица); - проведение в программе управленческого учета поступлений денежных средств от клиентов (2 банка, 4 юридических лица); 2. Ведение платежного календаря (занесение заявок на оплату в реестр платежей, формирование списка заявок на оплату для бухгалтерии, обновление зеркал реестров); 3. Управление дебиторской задолженностью (проверка просроченных долгов клиентов, контроль за отгрузками на основании гарантийных писем от компаний-контрагентов), подготовка ежеквартальных и ежемесячных отчетов о состоянии дебиторской задолженности компании для руководства; 4. Заведение новых клиентов, поставщиков и новых позиций товара в базе; 5. БДДС (обновление остатков по счетам и разнесение приходов и расходов); 6. Прием и выдача денежных средств по кассе, ведение файла кассы; 7. Проведение в программе управленческого учета расходов и приходов денежных средств в кассу компании.

1. Визирование финансовых заявок (заявки на выплаты, определение лимита расходов в соответствии с данными оперативного бюджета); 2. Сверка с основными поставщиками; 3. Начисление заработной платы; 4. Обработка служебных записок (акт рекламации); 5. Ведение реестра пользования услугами связи (МТС, Скайлинк).