Осуществление операционной деятельности Управляющей компании, ДУ, ЗПИФы, ОПИФы, НПФы, ИИСы. Взаимодействие со Специализированными Депозитариямм и Регистраторами, брокерами и банками. Осуществлён перевод фондов от одного СД и СР в другой. Взаимодействие с другими департаментами компании.

Предоставление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с 115-ФЗ Подготовка тех. заданий для автоматизации процессов работы по направлению деятельности Службы Выявление нарушений сотрудниками Общества при выполнении своих служебных обязанностей требований законодательства РФ и нормативных актов, регулирующих деятельность Общества в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Консультирование сотрудников Общества по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ и программ его осуществления Контроль за устранением выявленных нарушений Составление и предоставление информации в Банк России и Росфинмониторинг по их запросам

Учет оформление собственных операций банка и брокерских операций на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг (акции, государственные и корпоративные облигации, еврооблигации, сделки РЕПО, производные финансовые инструменты), подготовка данных для бухгалтерии Взаимодействие с ЗАО "ФБ ММВБ", НКО ЗАО НРД, НКЦ Взаимодействие с биржами, депозитариями, брокерами и т.п. для обеспечения расчетов по операциям с ценными бумагами Взаимодействие с разработчиками ПО (постановка ТЗ, тестирование, внедрение ПО)

Учет операций Открытых ПИФов Акций, Облигаций, Смешанных Инвестиций, ЗПИФ Недвижимости, отчетность ФСФР, сверка СЧА со специализированным депозитарием, сверка с депозитарием, ведение бухгалтерского и налогового учета операций ПИФ

Учет инвестиционных операций Открытых и Интервальных ПИФов, сверка со спецдепозитарием СЧА, отчетность ФСФР

Учет операций Закрытых ПИФов Недвижимости, Венчурных Инвестиций, Открытых ПИФов Акций, Облигаций, Смешанных Инвестиций, отчетность ФСФР, сверка СЧА со специализированным депозитарием, сверка с депозитарием, внутренний учет, предоставление первичной документации, ведение бухгалтерского и налогового учета операций ПИФ, включая открытые и закрытые фонды, учет имущества в доверительном управлении

Учет инвестиционных операций ПИФов, сверка со спецдепозитарием СЧА, отчетность ФСФР

Внутренний учет биржевых и внебиржевых сделок ПИФов и НПФов, внешние расчеты в ДКК и НДЦ, взаимодействие со специалистами смежных подразделений, сверка со специализированнами депозитариями, settlement сделок; контроль правильности заведения менеджерами данных клиентов в систему учета, исходящих платежей, операций с ценными бумагами, начисление комиссий.

Бухгалтерский и налоговый учет инвестиционных операций ПИФов, сверка со спецдепозитарием СЧА, отчетность ФСФР

Бухгалтерский и налоговый учет инвестиционных операций ПИФов, сверка с Управляющими Компаниями СЧА, контроль за соблюдением инвест.деклараций ПИФов

Работа с клиентами от приобретения паев до погашения (учет паев, налоги, скидки, надбавки)