Работа с финансовыми документами УПД, акты сверок.... Закрытие отчётного периода 2 раза в месяця(более 200 перевозчиков) формирование счёт-фактур, для отражения в бух. учёте. Проверка и согласование входящих финансовых документов за оказанные услуги по ЭДО. Работа с перевозчиками по настройке ЭДО. Формирование заявок на оплату, согласование платежей, реестров в учетных системах; Взаимодействие с казначейством в рамках контроля платежей в части исполнения договорных обязательств; Подготовка план-факторный анализ в рамках ежемесячной отчетности и закрытия периода в соответствии с корпоративными процедурами. Контроль и своевременное заключение ДС к договорам

Ведение договорной деятельности. Формирование и обработка первичной и бухгалтерской документации за оказаннные транспортно-экспедиторские услуги: Взаиморасчеты по договорам оперирования, экспедирования (формирование актов оказанных услуг, расчётов, сч-ф с разнесением платежей) подписание и передача пакета документов контрагентам в т.ч. в ЭДО; Проверка правильности формирования расчета ставок, согласно подписанным ценовым условиям; Взаимодействие с менеджерами отделов продаж; При необходимости корректировка документов; Взаимодействие с контрагентами; Контроль кредиторской и дебиторской задолженности, в т.ч. в разрезе ставок НДС; Формирование и контроль подписания актов сверки; Формирование счетов на предварительную оплату стоимости услуг по договорам оперирования, экспедирования; Формирование отчета агента (перевыставляемые услуги); Обработка претензий клиентов в части полноты объема оказанных услуг и их соответствие условиям договора; Формирование документов по взысканию с клиентов Общества штрафных санкций, предусмотренных договорными отношениями; передача пакета документов в претензионный отдел для взыскания; Формирование документов по возмещению расходов за порожний пробег вагонов чужих собственников, списанных с ЕЛС Общества в нарушение условий договоров оперирования; Формирование документов на реализацию зап.частей, колёсных пар, балок...(ТОРГ-12, Сч-ф) Контроль наличия оригиналов документов; Подготовка и передача документов в бухгалтерию для принятия к учету; Работа с архивом;

- ведение и актуализация оперативного платежного календаря; - оперативное управление ежедневными денежными потоками, определение маршрута движения денежных средств, в том числе, кредитных ресурсов; - контроль оперативного проведения платежей по клиент-банкам; - оформление и текущее сопровождение кредитного портфеля, контроль исполнения обязательств по кредитным договорам, в том числе, расчет процентов по кредитам и контроль своевременности оплаты процентов и погашения основного долга по кредитам; - организация и контроль технической части изменения пакета банковских услуг (депозиты, расчетные счета, банк-клиент и т.д.) - взаимодействие с банковскими и иными организациями по текущим вопросам; - руководство операционистами, осуществляющими платежи. - Еженедельные отчеты для руководства по остаткам на р/с - Внесение изменений в банковские карточки - Открытие и закрытие р/с

- работа в программе 1С - формирование и передача по банк-клиенту платёжных поручений - касса - работа с первичной документацией - расчеты с поставщиками и подрядчиками - расчеты с подотчетными лицами - оприходование и списание материалов - списание ГСМ - ведение книги покупок/продаж

Подготовка и проведение договоров купли-продажи ценных бумаг, актов приема-передачи, передаточных распоряжений.