Организация работы отдела казначейства "с нуля". Регламентация и контроль соблюдения бизнес-процессов (подготовка/ актуализация регламентов/ инструкций работы казначейства). Управление денежными потоками организации. Планирование, распределение и движение денежных средств. Ежедневное формирование и согласование реестра платежей. Контроль за осуществлением текущих платежей. Контроль соблюдения платежной дисциплины. Организация и контроль за снятием остатков денежных средств, разнесением выписок. Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты. Работа в системе Клиент-Банк Сбербанка. Учет ЭЦП и контроль срока действия, организация своевременной замены ЭЦП. Контроль за своевременностью оформления банковских карточек с образцами подписей. Взаимодействие с банком по вопросам обслуживания, в том числе при наличии инкассо и приостановок по счетам компании. Осуществление процессов снятия обременений с банковского счета. Составление и утверждение бюджета кредиторской и дебиторской задолженности по кредитам и займам в формате Excel. Ведение реестра займов. Контроль за правильностью отражения в бух.учете кредиторской и дебиторской задолженности по займам. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Взаимодействие с банками по вопросам получения и сдачи наличных денежных средств. Ведение приходных и расходных кассовых документов, кассовой книги. Осуществление проводок по счету 50. Согласование договоров и счетов на предмет финансовых рисков и корректности реквизитов. Подготовка различных финансовых отчетов руководству. Подготовка пакета документов по запросу налоговых органов. Контроль правильности отражения бухгалтерских проводок на счетах 51, 58, 70, 71, 76. Установление и поддержание отношений с банками. Контроль работы отдела. Обеспечение взаимозаменяемости сотрудников отдела. Тесное взаимодействие с бухгалтерией, экономическим, юридическим и прочими отделами компании.

Организация работы отдела казначейства "с нуля". Регламентация и контроль соблюдения бизнес-процессов (подготовка/ актуализация регламентов/ инструкций работы казначейства). Управление денежными потоками организации. Планирование, распределение и движение денежных средств. Ежедневное формирование и согласование реестра платежей. Контроль за осуществлением текущих платежей. Контроль соблюдения платежной дисциплины. Организация и контроль за снятием остатков денежных средств, разнесением выписок. Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты. Контроль за осуществлением валютных операций. Контроль исполнения контрактов с нерезидентами. Работа с документами, подлежащими валютному контролю. Работа в различных системах Клиент-Банк: Сбербанк, КБ Союзный, КБ «Инвестсоцбанк». Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение договоров с банками. Учет ЭЦП и контроль срока их действия, организация своевременной замены ЭЦП. Контроль за своевременностью оформления банковских карточек с образцами подписей. Взаимодействие с банком по вопросам обслуживания, в том числе при наличии инкассо и приостановок по счетам компании. Осуществление процессов снятия обременений с банковских счетов. Составление и утверждение бюджета кредиторской и дебиторской задолженности по кредитам и займам в формате Excel (общая сумма кредиторской задолженности 1 млрд. руб.). Подготовка пакета юридических документов в рамках заключаемых кредитных/документарных соглашений. Взаимодействие с банками и контрагентами по вопросам предоставленных кредитов и займов. Ведение реестра займов. Контроль за правильностью отражения в бух.учете кредиторской и дебиторской задолженности по кредитам и займам. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Контроль погашения задолженностей перед банками. Контроль за соблюдением кассовой дисциплины. Взаимодействие с банками по вопросам получения и сдачи наличных денежных средств. Ведение приходных и расходных кассовых документов, кассовой книги. Осуществление проводок по счету 50. Согласование договоров и счетов (в т.ч. валютных) на предмет финансовых рисков и корректности реквизитов. Подготовка различных финансовых отчетов руководству. Подготовка пакета документов по запросу налоговых органов и банков. Контроль правильности отражения бухгалтерских проводок на счетах 51, 58, 66, 67, 70, 71, 76. Установление и поддержание отношений с банками. Контроль работы отдела. Обеспечение взаимозаменяемости сотрудников отдела. Тесное взаимодействие с бухгалтерией, экономическим, юридическим и прочими отделами компании.

Продажи банковских продуктов (вклады, сертификаты, кредитные и дебетовые карты, дополнительные услуги к картам), прием наличных и безналичных платежей физических лиц, денежные перевод, в т.ч. без открытия счета, по территории России и за ее пределы в рублях и валюте, валютно-обменные операции.

Контроль работы отдела. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц, валютно - обменные операции, инкассация банкомата, формирование в сшив документов дня (приходные и расходные кассовые и мемориальные ордера), работа с Расчетно-кассовым центром (заказ, прием и сдача наличности), контроль за соблюдением инструкций ЦБ, учет, хранение денежной наличности и ценностей, обучение новых сотрудников кассовой работе.

Проверка правильности завершения операционного дня филиала (сверка балансовых счетов) и заполнения документов дня: платежных поручений, мемориальных ордеров, приходных и расходных кассовых ордеров, формирование сшивов документов операционного дня.

Контроль работы отдела. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц, валютно - обменные операции, инкассация банкомата, формирование в сшив документов дня (приходные и расходные кассовые и мемориальные ордера), работа с Расчетно-кассовым центром (заказ, прием и сдача наличности), контроль за соблюдением инструкций ЦБ, учет, хранение денежной наличности и ценностей, обучение новых сотрудников кассовой работе.

Прием платежей населения за ЖКУ, сдача наличности в банк, формирование платежных поручений для перечисления средств в бюджет и расчетов с поставщиками, формирование файлов для перечисления заработной платы на карт-счета работников, выдача средств под отчет, выдача заработной платы через кассу предприятия, оформление приходных и расходных кассовых ордеров, соблюдение кассовой дисциплины.