-Руководство отделом казначейства (в подчинении 3 человека). - Формирование плана, факта и прогноза БДДС по компаниям и консолидированного БДДС ГК. - Ведение платежного календаря Компании и консолидированного платежного календаря ГК. - Контроль кредиторской задолженности. - Открытие и закрытие р/сч, спец.счетов компаний (…. компаний), зарплатных проектов в банках. - Контроль взаиморасчетов между компаниями Группы. - Открытие и сопровождение спец счетов по ФЗ 275,44,273 в УФК. Казначейское сопровождение. - Подготовка документов (отчетности, расшифровок банков и прочее) для привлечения внешнего финансирования (кредиты, БГ, факторинг, лизинг). - Заключение кредитных соглашений, договоров факторинга, лизинга и договоров на выпуск банковских гарантий. - Прохождение финансового мониторинга в банках-партнерах (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, АО Держава, МКБ, СМП, МСП Банк, МИБ, МКБ, ПСБ, Росбанк, Банк Россия, Совкомбанк, Санкт-Петербург, Банк Открытие, УралСиб Банк). - Контроль и прогноз исполнения ковенантов, оборотов денежных средств в Банках согласно кредитной документации. - Ведение кредитного портфеля (погашение задолженности, уплата начисленных процентов, комиссий). - Мониторинг рынка банковских услуг. - Постановка управленческого учета. - Непосредственное участие в автоматизации управленческой отчетности - Ведение периодической отчетности отдела казначейства, исполнение запросов руководства.

Работа с финансовыми инструментами и взаимодействие с банками (факторинг, банковская гарантия, аккредитив,ВКЛ,НКЛ и т.д.); Взаимодействие с лизинговыми компаниями по ГК. Краткосрочное планирование движения денежных средств предприятия; Обеспечение мероприятий по управлению ликвидностью предприятия. Фиксирование и документальное оформление сделок по размещению временно свободных денежных средств в депозиты и на неснижаемые остатки; Участие в ведении переговоров с коммерческими банками; Подготовка комплекта документов в рамках получения кредитных одобрений; Подготовка конкурсной документации для осуществления закупки финансовых услуг в коммерческих банках; Администрирование исполнения условий договоров с кредитными организациями; Подготовка необходимой информации в рамках исполнения условий договоров с кредитными организациями; Подготовка ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности по установленным формам; Ведение деловой переписки с кредитными организациями; Подготовка плановых и фактических бюджетов по Предприятию на месяц, квартал, год. Контроль над выполнением утвержденных бюджетов; Обработка первичной документации и подготовка платежей, бюджетных обязательств и других документов в Федеральное Казначейство; Генерация, обновление и сопровождение сертификатов ключей ЭЦП Взаимодействие с бухгалтерией.

- Взаимодействие с банками по открытию банковских счетов, зарплатных проектов,оформлению банковских кредитов, гарантий, залогов, поручительств -Полное сопровождение Кредитных Заявок подготовка и предоставление полного пакета документов по запросам банков, в рамках прохождения финансового мониторинга (первичный и ежеквартальный), сбор и подготовка необходимых документов по запросу банков в рамках текущей работы и получения финансирования в рамках утвержденных лимитов. - самостоятельная работа с бухгалтерскими документами компании, подготовка отчетов, расшифровок на основании отчетности в 1С, справок и т.д.; -сдача отчетности ,деклараций -работа с контрагентами ( ДЗ/КЗ) - оформление, ведение АО( проверка) - Платежный календарь, заявки на оплату счетов - Банк Клиент, проведение выписок по рас/счетам ГК -Участие в подготовке финансовых моделей и проектного ДДС на период кредитования -Контроль за соблюдением финансовых ковенант и своевременным исполнением обязательств перед банками -Контроль за своевременной оплатой кредитных обязательств - Проведение тендеров между лизинговыми, страховыми, оценочными компаниями -Работа над различными финансовыми и аналитическими проектами и расчетами по заданию руководителя

-Управленческий учет -Формирование БДДС -контроль за движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений, возникающих между хозяйствующими подразделениями, - контроль за эффективным использованием всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции - разработка финансовой стратегии предприятия и его финансовую устойчивость. - разработка проектов перспективных и текущих финансовых планов, составление прогнозных балансов и бюджетов денежных средств. - доведение утвержденных финансовых показателей до подразделений предприятия. - Определяет источники финансирования производственно -хозяйственной деятельности предприятия, включающие бюджетное финансирование, -краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, лизинговое финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств, - контроль за своевременным поступлением доходов, - -оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения. Работа с финансовыми инструментами и взаимодействие с банками (факторинг, банковская гарантия, аккредитив,ВКЛ,НКЛ); - Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, участие в разработке предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, - Работа с Дебиторской задолженностью - Ведение счетов, субчетов,ссудных счетов по подразделениям - проведение платежей по Клиент Банку по ГК -оформление субсидий - работа по Клиент Банку - ОФормление, проведение АО в программе - Работа с ДЗ/КЗ

Консультировала по всем реализуемым продуктам и услугам банка - Обслуживала более 100 клиентов в день: открывала, закрывала и вела счета, вклады и карты, осуществляла брокерское и депозитарное обслуживание. - Заключала по 20 договоров о кредитовании физических лиц при плане 18 в неделю. Перевыполняла план по сумме выданных кредитов на 120%. Выполняла план по дополнительным услугам банка на 100%. - Путем телефонных звонков информировала заемщиков о наличии просроченной задолженности: совершала 130 звонков (при плане 100). В результате количество просроченной задолженности снижено с 20% до 12%. - Каждый месяц осуществляла верификацию 120 заявок: 50 на потребительские кредиты, 40 на кредитные карты и 30 на автокредиты. - Обслуживала более 10 клиентов юридических лиц в день

-операционное обслуживание физических и юридических лиц; -открытие расчетных, ссудных счетов,валютных -кредитование юридических и физических лиц -свод документов дня. - анализ выполнение ПДР