Ведение учета операций с ценными бумагами; ведение регистров внутреннего учета; взаимодействие с подразделениями банка; подготовка распоряжений для бухгалтерии; проведение сделок в UBS; отчеты для клиентов; подготовка данных для банковской отчетности

- открытие/закрытие счетов депо юридических и физических лиц (проверка учредительных документов, в том числе нерезидентов); -прием на хранение и списание документарных и бездокументарных ценных бумаг; - проведение операций в программе депозитарного учета Fansy-Depo; - начисление и списание депозитарной комиссии, перевыставление депонентам услуг сторонних депозитариев и регистраторов; - выдача выписок по счету депо и отчетов о проведении операций, взаимодействие с депонентами по вопросам предоставления документов и своевременной оплаты депозитарных услуг; - подготовка и раскрытие списка владельцев ценных бумаг (по запросам депозитариев и регистраторов (с использованием ПО "Луч", в т.ч. ЭДО с регистраторами) - взаимодействие со сторонними депозитариями и регистраторами (подготовка и передача документов, необходимых для открытия счетов в реестрах акционеров) - подготовка передаточных распоряжений по зачислению/списанию ценных бумаг; - отслеживание перерегистрации ценных бумаг и получение документов из регистраторов, подтверждающих исполнение распоряжений; - подготовка и обработка анкет и иных документов по репозитарным услугам НРД.

Открытие активных и пассивных счетов депо. Документооборот с регистраторами, депозитариями Открытие счета собственнику, номинальному держателю, ДУ в реестрах владельцев ценных бумаг,регистраторах и депозитариях. Документооборот с регистраторами, депозитариями Обслуживание индивидуальных банковских ячеек, сопровождение клиента.

Подготовка документов и открытие брокерских счетов клиентам Ведение внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами Подготовка и заключение договоров в ЦЭД РТС Подготовка отчетности профессионального участника (форма 020, сообщения по внебиржевым сделкам (ПО РТС)) Начисление и удержание брокерской и депозитарной комиссий, подготовка документов для по отнесению затрат компании.